El jueves, el par de divisas EUR/USD mostró un nuevo movimiento alcista, aunque no hubo razones fundamentales para ello. Pero de momento no son necesarias. El hecho es que el par ha estado en un rango de precios limitado durante más de una semana. No es un piso y no son "oscilaciones", pero el estado es cercano a ellas. En pocas palabras, el par no hace ningún intento de iniciar una tendencia alcista o reanudar una tendencia bajista. Todos los movimientos de la última semana son completamente aleatorios y no tienen base alguna. En este modo, el par se puede operar durante mucho tiempo, ya que casi no hay temas y eventos importantes en este momento.
Creemos que la razón clave del crecimiento de la moneda europea la semana pasada es la entrada en la zona de sobreventa del indicador CCI, que se muestra en la imagen de arriba. Cabe recordar que este indicador no suele formar señales, pero cuando lo hace, hay un 90% de probabilidades de que sea fuerte y correcta. Por lo tanto, ahora sólo podemos observar una simple sobreventa del par, que estuvo cayendo casi continuamente durante el mes. En este caso, el par podría subir durante algún tiempo, por ejemplo hasta el nivel de 1,0864, y luego debería reanudar las caídas. Porque, de nuevo, simplemente no hay ninguna razón para que el euro suba. El mercado siempre puede encontrar un motivo o una razón, pero si se tiene en cuenta el trasfondo macroeconómico y fundamental actual, no hay ninguna razón para el crecimiento, lo máximo es una corrección.
El PIB es negativo en el primer trimestre.
Justo arriba decíamos que no hay ninguna razón para que la divisa europea suba ahora mismo.... Ayer casi el único informe del día fue el PIB en la UE en el primer trimestre en la tercera estimación. Los operadores esperaban un crecimiento cero, pero en realidad la economía se contrajo un 0,1% en términos trimestrales. Y creemos que esto es una muy mala señal para el euro. Pero ¡miren cómo han reaccionado los operadores a esta noticia! El euro ha estado subiendo durante todo el día, y eso es todo lo que se necesita saber sobre la lógica del movimiento en este momento. Y el deterioro de la economía europea, aunque pequeño, significa que el BCE podría ser mucho más cauteloso en sus expresiones y declaraciones en un futuro próximo. Ya hemos dicho que el mercado prevé otras 1-2 subidas de las tasas al ritmo actual y estas 1-2 subidas hace tiempo que han sido tenidas en cuenta por el mercado. No hay mucho más que esperar ahora, incluso sin el último informe sobre el PIB.
Por lo tanto, digan lo que digan los guardianes monetarios del BCE (y su retórica sigue siendo de halcones en su mayor parte), en realidad podemos esperar una subida de las tasas de un máximo del 0,5% al 4,25%. Es una previsión realista. Por supuesto, podría cambiar a finales de verano. De momento no se pueden tener en cuenta todos los factores. Sin embargo, por el momento también hay algo en lo que basarse. Creemos que la subida del euro es temporal y sólo correctiva. Y si es así, terminará en un futuro próximo.
En el marco temporal de 24 horas, el par podría permanecer por debajo de la nube Ishimoku, ya que está siendo presionado por la línea Senkou Span B desde arriba. Desde esta línea el par podría rebotar hoy o a principios de la próxima semana, lo que sería motivo de reanudar el movimiento bajista.
La volatilidad media del par EUR/USD en los últimos 5 días de negociación para el 9 de junio es de 72 pips y se describe como "media". Por lo tanto, esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0712 y 1,0856 el viernes. Un retroceso del indicador Haiken Ashi hacia abajo indicaría una posible reanudación del movimiento bajista.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0742
S2 – 1,0681
S3 – 1,0620
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0803
R2 – 1,0864
R3 – 1,0925
Recomendaciones de trading:
El par EUR/USD se ha consolidado por encima de la línea media móvil, pero su permanencia en esta zona puede ser muy breve. En este momento, deberíamos mantenernos en posiciones largas con objetivos en 1,0803 y 1,0856 hasta que el indicador Heiken Ashi cambie a la baja. Las posiciones cortas volverán a ser relevantes no antes de que el precio se fije por debajo de la línea media móvil con los objetivos de 1,0681 y 1,0620.
Recomendamos la lectura:
Análisis del par GBP/USD. El 9 de junio. Libra fantástica e incertidumbre con el Banco de Inglaterra.
Pronóstico del par EUR/USD y señales de trading para el 9 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 9 de junio. Informe COT. Análisis detallado de los movimientos y operaciones del par.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los canales de regresión lineal ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos apuntan en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte en este momento.
La media móvil (ajuste 20,0, suavizada) determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que debe operar ahora.
Los niveles de Murray son niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Los niveles de volatilidad (las líneas rojas) son un canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los niveles de volatilidad actuales.
El indicador CCI, su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o en la zona de sobrecompra (por encima de +250) significa que se avecina un cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
