تحليل الموجات يشير إلى إمكانيات صعود محدودة

يبدو أن هيكل الموجات لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضح ومحدد بشكل جيد. بعد هيكل تصحيحي طويل ومعقد من نوع a-b-c-d-e الذي تشكل بين 14 مارس و5 أغسطس، بدأت موجة اندفاعية جديدة في التكون، متطورة إلى نمط من خمس موجات. بالنظر إلى حجم الموجة الأولى، يبدو أن الموجة الخامسة مقصوصة. بناءً على ذلك، لا أتوقع أن يرتفع البيتكوين فوق 110,000–115,000 دولار في الأشهر القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، تتكون الموجة 4 من ثلاثة عناصر، مما يؤكد صحة عدد الموجات الحالي. وقد دعمت دورة الأخبار نمو البيتكوين، مدفوعة بالاستثمارات المؤسسية المستمرة من صناديق التحوط والحكومات وصناديق التقاعد. ومع ذلك، قد تدفع سياسات ترامب المستثمرين للخروج من السوق، ولا يمكن أن تكون الاتجاهات دائمًا صعودية. الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة اندفاعية أولية، مما يشير إلى أننا نتعامل مع هيكل تصحيحي معقد قد يستغرق شهورًا للتطور بشكل كامل.

البيتكوين لا يزال محصورًا في نطاق ضيق

ظل سعر BTC/USD شبه ثابت طوال الأسبوع. بينما تحدث تقلبات طفيفة، إلا أن هذا بعيد عن النشاط السوقي الذي كان يأمله معظم المتداولين. يستمر البيتكوين في تراجعه البطيء نحو قاع الموجة 4.

خلال الأسبوعين الماضيين، تم تداول BTC ضمن نطاق 93,600–98,600 دولار، وهو ما يتوافق مع مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6% و50.0% من الموجة 4. منذ 17 ديسمبر، كان البيتكوين يتراوح بين 91,400 و108,300 دولار، مكونًا قناتين جانبيتين متداخلتين—مما يؤكد الحاجة إلى توقف في تداول البيتكوين.

قد يؤدي اختراق النطاق الأصغر إلى تحرك نحو قمة الموجة 5 المفترضة، لكن يجب على البيتكوين أولاً الخروج من هذا الممر الأفقي.

نقص المحفزات السوقية يبقي BTC في حالة تماسك

حاليًا، البيئة المعلوماتية ضعيفة—ليس فقط في سوق الفوركس ولكن أيضًا في العملات المشفرة. حدثت الحركة الكبيرة للبيتكوين في النصف الثاني من العام الماضي، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية بشكل عدواني. الآن، السوق قد أخذت هذا العامل في الاعتبار، بينما يبدو أن السياسة الخارجية لدونالد ترامب لها تأثير ضئيل على سعر BTC.

على الرغم من أن ترامب أعلن عن إجراءات مؤيدة للعملات المشفرة، إلا أن التاريخ يشير إلى أن تنفيذها قد يستغرق وقتًا طويلًا—إذا تحققت على الإطلاق. يواصل الرئيس الأمريكي الإدلاء بتصريحات متناقضة، والسوق حذرة من أخذ كلماته على محمل الجد.

نتيجة لذلك، يتجاهل المتداولون وعود ترامب بشأن تطوير صناعة العملات المشفرة والاحتمال إنشاء احتياطي وطني للبيتكوين. بدلاً من ذلك، يبدو أن الزعيم الجمهوري يركز أكثر على عملته المشفرة الخاصة، TRUMP، أكثر من BTC أو الاحتياطيات أو اللوائح.

الخاتمة. هل دورة نمو البيتكوين تقترب من نهايتها؟

بناءً على تحليلي لموجات البيتكوين، أستنتج أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته—أو قد انتهى بالفعل. قد لا يكون هذا رأيًا شائعًا، لكن الموجة الخامسة تبدو أقصر من المعتاد. إذا ثبتت هذه الفرضية، فإن البيتكوين يتجه إما إلى انخفاض حاد أو تصحيح طويل—والأخير هو السيناريو الأكثر احتمالاً.

لهذا السبب، لا أوصي بشراء البيتكوين في هذا الوقت. إذا انخفض BTC إلى ما دون قاع الموجة 4، فسوف يؤكد ذلك الانتقال إلى مرحلة اتجاه هبوطي جديد.

على إطار زمني أعلى، يمكننا ملاحظة هيكل صعودي مكتمل من خمس موجات. وهذا يشير إلى أن هيكل تصحيحي هبوطي أو اتجاه هبوطي جديد قد يبدأ في التكون قريبًا.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

• يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير.
• إذا كنت غير متأكد من اتجاه السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
• لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السعر. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزك.
• يمكن دمج تحليل الموجات مع طرق تحليلية أخرى واستراتيجيات تداول للحصول على نهج أكثر شمولاً.