ارتد زوج EUR/USD من منطقة الخلل الصعودي 12 وانعكس لصالح العملة الأوروبية، كما حذّرت سابقًا. وبهذا حصل المتداولون على إشارة صعودية جديدة أتاحت لهم فتح صفقات شراء في السوق. ومع ذلك، فإن وضع المشترين اليوم لم يعد مواتيًا كما كان في الأيام الماضية. قبل بضع ساعات، صدرت بيانات سوق العمل والبطالة في الولايات المتحدة. ثمانية من كل عشرة متداولين كانوا يتوقعون، في أفضل الأحوال، أرقامًا حيادية قريبة من التوقعات. لكن سوق العمل قدّم مفاجأة لم يتوقعها أحد؛ إذ بلغ عدد الوظائف الجديدة في يناير 130,000 وظيفة مقارنة بتوقعات السوق التي دارت حول 70,000 وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة من 4.4% إلى 4.3%، وهو أمر لم يكن في الحسبان. ونتيجة لذلك، حصل البائعون بشكل غير متوقع على دعم قوي لإطلاق هجومهم الخاص.
في الوقت الحالي، لم يمضِ وقت كافٍ منذ صدور التقارير الأميركية لتحديد مدى قوة ارتفاع الدولار، وبالتالي مدى هبوط زوج EUR/USD. حذّرتُ بالأمس من أن هناك مواقف لا يتطابق فيها السياق الإخباري مع الصورة الفنية. عندها ينشأ تعارض لا بد أن تحسمه كفّة واحدة فقط. لذلك، من المهم الآن فهم ما إذا كان المشترون سيحتفظون بالمبادرة. سيواصل عدم التوازن 12 القيام بدور منطقة دعم، وإلغاؤه سيُعد إشارة على بدء هجوم هبوطي.
حتى الآن، ما تزال الصورة الفنية تشير إلى هيمنة المشترين. الاتجاه الصاعد ما زال قائماً. تم تكوين إشارة شرائية في عدم التوازن 11، ولاحقاً ظهرت إشارة شرائية أخرى في عدم التوازن 12. وعليه، يمكن للمتداولين الإبقاء على صفقاتهم الشرائية المفتوحة. اليوم أو غداً قد يتم إبطال عدم التوازن 12، مما سيؤدي إلى إيقاف مؤقت للتقدم الصاعد، لكنني لن أستعجل في استخلاص النتائج.
كما كان متوقعاً، أثّر سياق أخبار يوم الأربعاء في السوق. ولكن الذي يُحرّك الأسعار فعلياً ليس التقارير بحد ذاتها، بل المتداولون. ما يهم الآن هو ما إذا كان صعود الدولار سيكون قوياً ومستداماً، أم أن ردّة فعل السوق على بيانات Nonfarm Payrolls القوية وبيانات البطالة ستكون قصيرة الأجل.
لدى المشترين منذ ستة إلى سبعة أشهر ما يكفي من الأسباب لاستئناف الصعود، وهذه الأسباب تزداد أسبوعاً بعد أسبوع. من بينها التوقعات الحمائمية (في جميع الأحوال) لسياسة FOMC النقدية، والسياسة العامة لـ Donald Trump (التي لم تتغير في الآونة الأخيرة)، والمواجهة الأميركية–الصينية (حيث لم يتحقق سوى هدنة مؤقتة)، والاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة ضد ترامب تحت شعار "No kings"، وضعف سوق العمل، و"الإغلاق" الحكومي في الخريف (الذي استمر لمدة شهر ونصف)، وإغلاق جديد في بداية فبراير. يضاف إلى ذلك العدوان العسكري الأميركي تجاه بعض الدول، والإجراءات الجنائية ضد Powell، و"ارتباك غرينلاند"، وتدهور العلاقات مع كندا وكوريا الجنوبية. في رأيي، سيكون استمرار نمو الزوج أمراً منطقياً تماماً.
ما زلت لا أقتنع ببدء اتجاه هبوطي. السياق الإخباري ما يزال من الصعب تفسيره لصالح الدولار، ولهذا لا أحاول ذلك. يوضح الخط الأزرق مستوى السعر الذي يمكن عنده اعتبار الاتجاه الصاعد منتهياً. يحتاج البائعون إلى دفع السعر هبوطاً بنحو 460 نقطة للوصول إليه، وأرى أن هذه المهمة غير واقعية في ظل السياق الإخباري الحالي والصورة الفنية الراهنة التي لم يتشكّل فيها أي نموذج هبوطي. كان أقرب هدف صاعد لليورو هو عدم التوازن الهبوطي عند 1.1976–1.2092 على الرسم البياني الأسبوعي، الذي تشكّل في يونيو 2021. وقد تم ملء هذا النموذج بالكامل الآن. وفوقه يمكن تحديد مستويين هما 1.2348 و1.2564، وهما يقابِلان قمتين على الرسم البياني الشهري.
التقويم الإخباري للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:
- الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – مبيعات المنازل القائمة (13:30 بتوقيت UTC).
في 12 فبراير، يتضمن التقويم الاقتصادي بندين لا أعتبر أياً منهما مهماً. قد يكون تأثير السياق الإخباري في معنويات السوق يوم الخميس ضعيفاً.
توقعات EUR/USD ونصائح تداول:
في رأيي، لا يزال الزوج في طور تشكيل اتجاه صاعد. وعلى الرغم من أن السياق الإخباري يصب في مصلحة المشترين، فقد شنّ البائعون هجمات متكررة خلال الأشهر الماضية. ومع ذلك، لا أرى أسباباً واقعية لبدء اتجاه هبوطي مستدام.
انطلاقاً من عدم التوازنات 1 و2 و4 و5 و3 و8 و9، حصل المتداولون على فرص لشراء اليورو. وفي كل حالة شهدنا قدراً من الارتفاع، واستمر الاتجاه الصاعد. في الأسبوع الماضي، تشكّلت إشارة شرائية جديدة عند عدم التوازن 11، مما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء بهدف 1.1976، وقد تحقق هذا الهدف. هذا الأسبوع، تشكّلت إشارة شرائية أخرى عند عدم التوازن 12، ما منح المتداولين فرصة جديدة لشراء الزوج. الأهداف الرسمية هي 1.2348 و1.2564.
