تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار مستوى 156.04 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول مناسبة لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بمقدار 15 نقطة.

يبدو أن السوق قد هدأ إلى حد ما بعد أن دعا Hajime Takata، أكثر أعضاء مجلس إدارة Bank of Japan تشددًا، إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في وقت سابق اليوم، وهو ما قدم دعمًا قويًا للين. وفي ظل غياب إشارات جديدة من Bank of Japan، كما حدث بالأمس، قد يعود الضغط على الين بسرعة مع بداية الجلسة الأمريكية.

قد تساهم بيانات سوق العمل الأمريكية في ذلك. فأرقام طلبات إعانات البطالة تُعد مؤشرًا مهمًا على حالة وديناميكية قوة العمل في الولايات المتحدة. انخفاض طلبات إعانات البطالة سيشير إلى استمرار متانة سوق العمل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع زوج USD/JPY. وفي الوقت نفسه، سيكون الحدث المهم هو الخطاب العلني لعضو لجنة FOMC Michelle Bowman. إذا أبدت Bowman حذرًا بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة، فقد يُفسَّر ذلك على أنه استعداد من جانب الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على سياسته الحالية لفترة أطول، وهو ما قد يحفّز موجة جديدة من عمليات شراء الدولار مقابل الين الياباني.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عند وصوله إلى نقطة الدخول حول مستوى 156.19 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 156.51 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). عند مستوى 156.51 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع التوقع بتحرك باتجاه معاكس بمقدار 30–35 نقطة انطلاقاً من ذلك المستوى). يمكن توقع ارتفاع الزوج اليوم بعد نبرة متشددة من جانب الـ Fed. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 155.93 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا سيحد من القدرة الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 156.19 و156.51.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد اختراق هبوطي لمستوى 155.93 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيؤدي إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 155.46، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع التوقع بتحرك باتجاه معاكس بمقدار 20–25 نقطة انطلاقاً من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج في حال صدور تقارير ضعيفة. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 156.19 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا سيحد من القدرة الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 155.93 و155.46.

ما الذي يظهر على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول;
• الخط الأخضر السميك – المستوى التقديري الذي يمكنك عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار النمو بشكل كبير فوق هذا المستوى;
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول;
• الخط الأحمر السميك – المستوى التقديري الذي يمكنك عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُستبعد استمرار الهبوط بشكل كبير تحت هذا المستوى;
• مؤشر MACD – عند الدخول إلى السوق، من المهم الاعتماد على مناطق فرط الشراء وفرط البيع.

مهم. ينبغي لمتداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكنك أن تخسر رصيدك الكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة مثل الخطة الموضحة أعلاه. أما القرارات العفوية في التداول بالاعتماد على وضع السوق الحالي فهي بطبيعتها استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday Trader).