تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 159.28 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ لتوّه في التحرك هبوطاً من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لبيع الدولار. ومع ذلك، لم يواصل الزوج الهبوط بعد ذلك.

إذا نظرنا إلى الرسم البياني، سنلاحظ أيضاً أن عدد المتداولين الراغبين في الشراء فوق مستوى 159 ين قليل جداً، إذ يخشى الكثيرون احتمال تدخل Bank of Japan. ومن المرجح تماماً أن نشهد ارتفاعاً في التقلبات خلال النصف الثاني من اليوم.

سيركز المشاركون في السوق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الرابع من عام 2025. وإذا جاءت الأرقام الفعلية أعلى من التوقعات، فقد يشكل ذلك محفزاً قوياً لنمو الدولار، بما يؤكد متانة الاقتصاد الأميركي. وبنفس القدر من الأهمية، ستكون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE). فهذا المؤشر يلعب دوراً رئيسياً في تقييم الضغوط التضخمية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، وبغض النظر عن مدى ضعف المؤشر، فمن غير المرجح أن يؤثر في خطط الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ يدرك المشاركون في السوق جيداً أن صدمة في قطاع الطاقة ناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة يكاد يكون من الصعب تفاديها.

يبقى السيناريو الأساسي للتداول هو التحرك الجانبي ضمن نطاق عرضي، مع البيع عند تجديد اختبار مناطق المقاومة القوية في نطاق 159.50–160.00. أما البيانات الأميركية الضعيفة فقد تؤدي إلى هبوط حاد في زوج USD/JPY مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد في الأساس على تنفيذ السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يصل السعر إلى نقطة الدخول حول 159.53 (الخط الأخضر على الرسم البياني) مع هدف عند 160.05 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). عند منطقة 160.05 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه العكسي من ذلك المستوى). يمكن توقع نمو الزوج اليوم بعد صدور بيانات اقتصادية قوية.

مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وقد بدأ للتو في الصعود منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 159.27 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الهبوط المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد في السوق. بعد ذلك يمكن توقع صعود نحو مستويات 159.53 و160.05.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر السعر لمستوى 159.27 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 158.65، حيث سأغلق صفقات البيع وأقوم فوراً بفتح صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه العكسي من ذلك المستوى). قد يعود الضغط على الزوج اليوم إذا صدرت بيانات اقتصادية ضعيفة جداً.

مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو حركته الهابطة.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 159.53 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الصعود المحتمل للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. بعد ذلك يمكن توقع هبوط باتجاه 159.27 و158.65.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر العريض – المستوى المتوقع الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو تأمين الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر العريض – المستوى المتوقع الذي يمكن عنده تعيين أمر Take Profit أو تأمين الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح.
• مؤشر MACD – عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

هام: على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في أسعار الصرف.

إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبق إدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة للخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية اعتمادًا فقط على وضع السوق الحالي هو إستراتيجية خاسرة بطبيعتها لمتداولي اليوم الواحد.