تحليل التداول ليوم الاثنين:
الرسم البياني لساعة واحدة لزوج EUR/USD
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية قوية نسبيًا يوم الاثنين، واستمرت هذه الحركة حتى نهاية اليوم. بدأت الأسبوع بتراجع كان متوقعًا تمامًا في ظل فشل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قيام ترامب بمواصلة حصار مضيق هرمز. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح؛ فقد قرر دونالد ترامب أيضًا فرض حظر على مرور ناقلات النفط عبر المضيق، وتحديدًا الناقلات الإيرانية والناقلات التي تدفع رسوم عبور لإيران مقابل المرور من المضيق. هل ما زال هناك من يرغب في فرض حصار على المضيق؟ كلما زاد عدد الدول التي تنضم إلى الحصار، تحسّن وضع سوق النفط والغاز على مستوى العالم. هدف ترامب واضح: قطع تدفقات الإيرادات المالية عن إيران من صادرات النفط. لكن ما الذي سيتغير فعليًا؟ إيران أوضحت بالفعل أنها لن تتخلى عن الطاقة النووية، وفرض حصار جديد على المضيق لن يغيّر شيئًا. باختصار، يستمر الاضطراب العام، وأسعار النفط ترتفع مجددًا. لكن... الدولار الأمريكي لم يعد يواصل الصعود، إذ إن العامل الجيوسياسي تم تسعيره فعلاً في السوق. بعبارة أخرى، عادت الأضواء لتتركز على الاقتصاد وسياسات ترامب.
الرسم البياني لفترة 5 دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تشكّل أول إشارة شراء في وقت مبكر من ليلة الاثنين، وتكوّنت الإشارة الثانية تقريبًا في نهاية اليوم. خلال جلسة التداول الآسيوية، ارتد الزوج من منطقة 1.1655-1.1666، ما أدى إلى صعوده نحو منطقة 1.1745-1.1755، حيث تم توليد إشارة شراء أخرى. وهكذا حصل المتداولون المبتدئون على فرصتين جيدتين لفتح صفقات شراء طويلة.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني للساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا بل ويكتسب زخمًا، على الرغم من تدهور الأوضاع الجيوسياسية مجددًا. بعد شهرين من الارتفاع المستمر للدولار المبني حصريًا على العوامل الجيوسياسية، يبدو أن السوق خلص إلى أنه لا يمكن أن يستمر ذلك إلى ما لا نهاية. للأسبوع الثاني على التوالي، تجاهل السوق فعليًا الخلفية الجيوسياسية. وبالتالي، يمكن للمتداولين أن يركزوا مرة أخرى على الاقتصاد وسياسات Trump.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع قصيرة إذا استقر السعر أسفل نطاق 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666. أما الاستقرار أعلى منطقة 1.1745-1.1755 فيسمح بالاحتفاظ بصفقات الشراء مع هدف عند 1.1830-1.1837.
على إطار الخمس دقائق، المستويات التي ينبغي مراقبتها هي: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الثلاثاء، ستلقي Christine Lagarde خطابًا في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة سيتم نشر تقريرين ثانويين هما ADP وPPI. نعتبر أن هذه الأحداث لن يكون لها تأثير جوهري على حركة الزوج.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تتحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو اختراق مستوى). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو قد لا يولّدها على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُنصح بتداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول (بريك إيفن).
ما ينبغي ملاحظته على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعريّة هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي، وتوضح الاتجاه الذي يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو يمكن للمتداولين الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
