تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته التصحيحية الهابطة يوم الثلاثاء. ظلّت مستويات التقلب ضعيفة نسبيًا لعدة أيام، ويُلاحظ هبوط الزوج أساسًا لأسباب فنية. تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية الصادر أمس فقط كان بإمكانه تقديم بعض الدعم الطفيف للدولار الأمريكي؛ غير أنه، كما أشرنا في عطلة نهاية الأسبوع، قد يكون هذا الأسبوع ذا طابع تصحيحي. العامل الجيوسياسي لا يؤثر حاليًا في معنويات السوق، كما أن الأخبار شحيحة باستثناء إلغاء وإعادة جدولة جولات التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران. قد تُعقد جولة جديدة من المفاوضات اليوم، لكن لن يكون مفاجئًا إذا تم إلغاؤها أو تأجيلها مجددًا. لا واشنطن ولا طهران قادرتان في الوقت الراهن على الاتفاق حتى على شروط استئناف المفاوضات.

من المنظور الفني، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، كما يدل عليه خط الاتجاه. هذا الأسبوع، قد تؤثر العوامل الجيوسياسية في حركة الزوج، وعندها قد تتراجع أهمية العوامل الفنية إلى المرتبة الثانية. إذا انتهت المفاوضات بنجاح أو، على العكس، فشلت واستؤنفت الحرب، فقد ينعكس ذلك بقوة على المتداولين ويُحدث ردود فعل حادة في السوق. لكن من المبكر الحديث عن ذلك الآن؛ وفي الوقت الحالي، يُعد التصحيح الفني أقصى ما يمكن توقعه.

تكوّنت بالأمس ثلاثة إشارات تداول. في وقت مبكر من الليل، ارتد السعر من خط حرج، وعند افتتاح الجلسة الأوروبية كان السعر قريبًا من نقطة الاختراق. لذلك كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع. تم الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب عند 1.1750–1.1760، لكن إشارة الشراء التي تشكّلت حولها اتضح أنها إشارة كاذبة. أما إشارة البيع التالية فقد أتاحت للمتداولين إغلاق الصفقة الثانية من أصل ثلاث صفقات على ربح.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 14 أبريل. توضح الرسوم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مركز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة في ظل الأحداث الجيوسياسية. يتخلّص المتداولون من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار يؤدي الآن دور "عملة الاحتياط"، وهو ما يضمن له طلبًا مرتفعًا.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ومع ذلك لا تزال هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى تراجع الدولار. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن بمجرد أن يصل هذا العامل إلى "تاريخ انتهاء صلاحيته"، سيعود كل شيء إلى وضعه الطبيعي. على المدى الطويل، يمكن أن يتراجع اليورو إلى 1.06$ (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. حاليًا، لم تتحرك الزوجة بعيدًا بشكل ملحوظ عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم كسره عدة مرات.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد المراكز الطويلة في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 13,700، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 19,900. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 33,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه صاعد، إلا أنه يشهد حاليًا حركة تصحيحية هذا الأسبوع. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط قد يغيّر أولويات المتداولين مرة أخرى، لذلك لا يمكننا استبعاد احتمال تراجع الزوج بشكل كامل. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لا تتفاقم، ما يعني أنه لا توجد في الوقت الراهن أسباب قوية إضافية تدعم مزيدًا من قوة الدولار الأمريكي. ولا توجد مبررات فنية حاليًا لتوقع هبوط الزوج إلى ما دون مستوى 1.1400.

ليوم 22 أبريل، نسلّط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615–1.1625، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1830–1.1837، 1.1907–1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1658) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1789). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحميك من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، ستدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde بخطاب جديد، بعد تعليقاتها يوم الاثنين بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط، إضافة إلى آرائها حول الوضع الاقتصادي وآفاق السياسة النقدية. ومن المفترض أيضًا أن تُعقد اليوم مفاوضات جديدة بين طهران وواشنطن، رغم أن ذلك لا يزال في إطار التوقع.

توصيات التداول:

يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين البقاء في صفقات البيع بعد ثبات السعر دون منطقة 1.1750–1.1760، مع استهداف منطقة 1.1657–1.1666. ويمكن فتح صفقات شراء إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1750–1.1760، مع استهداف منطقة 1.1830–1.1837.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، قد تنتهي الحركة بالقرب منها. لكنها ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات سعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية – حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.