تحليل التداول ونصائح لتداول اليورو

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.193 في لحظة كان فيها مؤشر MACD قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، مما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

اليوم، نشرت Eurostat بيانات التضخم النهائية لشهر أبريل في منطقة اليورو، والتي أكدت التقديرات السابقة. ووفقًا للتقرير، تسارع معدل التضخم السنوي في المنطقة إلى 3.0% في أبريل مقارنة بـ 2.6% في مارس. وهذا هو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، وجاء أعلى بقليل من توقعات المحللين البالغة 2.9%.

المحرك الرئيسي لهذا التسارع كان قطاع الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 10.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.1% في مارس. ويُعد هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الأكبر منذ فبراير 2023، ويُفسَّر بالكامل بالتوترات في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، أظهرت مؤشرات التضخم الأساسية صورة أكثر استقرارًا. فقد تراجع مؤشر Core CPI، الذي يستثني الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، من 2.3% إلى 2.2%. كما تباطأ التضخم في قطاع الخدمات، مسجلًا 3.0% مقابل 3.2% في الشهر السابق. اليورو لم يتفاعل مع هذه البيانات.

بعد ذلك، سيتحوّل تركيز المشاركين في السوق إلى محضر اجتماع Federal Reserve لشهر مايو. سيفحص المستثمرون الوثيقة بعناية بحثًا عن أي تلميحات حول مدى جدّية أعضاء اللجنة في مناقشة إمكانية رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع نمو الأسعار.

الحدث الرئيسي الثاني سيكون خطاب عضو FOMC مايكل بار. واستنادًا إلى تصريحاته السابقة، يتمثل الخطر الأساسي على الاقتصاد الأميركي في التضخم، وأن عدم إمكانية التنبؤ به هو ما يثير قلقه أكثر من غيره. وإذا أكد صناع السياسة النقدية على موقف متشدد (hawkish)، فسيدعم ذلك الدولار الأميركي.

أما بخصوص استراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم، يكون شراء اليورو ممكنًا عندما يصل السعر إلى منطقة 1.1611 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1637. عند 1.1637 أخطط للخروج من السوق مع إمكانية فتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. نمو اليورو اليوم لن يكون ممكنًا إلا في حال صدور بيانات أميركية ضعيفة. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء اليورو في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1587 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الزخم الهابط ويدفع إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1611 و1.1637.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1587 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1562، حيث سأخرج من السوق وأقوم على الفور بالشراء في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد بنحو 20–25 نقطة). سيعود الضغط على الزوج اليوم في حال صدور بيانات أميركية قوية. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع اليورو في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1611 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الزخم الصاعد ويدفع إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه 1.1587 و1.1562.

ما هو الموجود على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لصفقة شراء الأداة المالية
• الخط الأخضر السميك – مستوى جني الأرباح المقدر أو المنطقة المقترحة لتثبيت الربح، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لصفقة بيع الأداة المالية
• الخط الأحمر السميك – مستوى جني الأرباح المقدر أو المنطقة المقترحة لتثبيت الربح، إذ إن استمرار الهبوط تحت هذا المستوى غير مرجح
• مؤشر MACD – يجب أن تأخذ قرارات التداول في الاعتبار مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي

ملاحظة مهمة

ينبغي على متداولي الفوركس المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند دخول السوق. قبل صدور البيانات الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة. إذا قررت التداول أثناء الأخبار، فعليك دائماً وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خصوصاً إذا لم تطبق إدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر: تحقيق النجاح في التداول يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول استناداً إلى ظروف السوق الحالية فغالباً ما تكون استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداولين اليوميين.