Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a légèrement augmenté au cours du troisième jour de négociation de la semaine, mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Le plus important est que la paire a commencé à se déplacer latéralement, ce qui est clairement visible sur les graphiques de 4 heures et même d'une heure. Les lignes de l'indicateur Ichimoku pourraient se fondre les unes dans les autres et perdre de leur force dans un proche avenir. Nous essaierons de les fixer sur les dernières valeurs "pré-latérales" pour en tirer quelque chose. Ainsi, le renforcement de l'euro hier ne signifie en réalité absolument rien. Cela ne signifie pas qu'une tendance haussière a commencé. Le fond macroéconomique et fondamental était absent hier, tout comme pour la majeure partie de cette semaine.

Cependant, les signaux de trading étaient assez bons. Tout d'abord, la paire a rebondi du niveau de 1,0669 (et a rebondi parfaitement), formant un signal d'achat. Par la suite, la paire a augmenté jusqu'à la ligne Senkou Span B, où elle a formé un signal de vente. Il y a également eu un rebond depuis la ligne critique, mais en principe, peu importe où les longs ont été clôturés, car ces deux lignes devaient être considérées comme une seule zone. Le bénéfice minimal de la transaction était de 30 pips. Le signal de vente devait également être suivi, et la transaction devait être clôturée manuellement le soir. Le bénéfice de celle-ci était de 10 pips supplémentaires.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 30 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,2 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 165 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois, mais elle ne se précipite pas pour augmenter pour le moment. Nous pensons qu'une correction est possible, mais pour l'instant, le prix est en dessous des lignes Senkou Span B et Kijun-sen. Du point de vue fondamental, il n'y a toujours aucune raison de croissance pour la paire, mais techniquement, elle peut continuer à se corriger. En raison d'un contexte macroéconomique et fondamental faible, nous commençons déjà à observer des signes de plat.

Pour le 8 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0725). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, le rapport sur le PIB en évaluation finale pour le premier trimestre sera publié dans l'Union européenne. Théoriquement, si la valeur réelle ne correspond pas à la prévision, une réaction du marché peut suivre, mais elle ne sera probablement pas forte. Aux États-Unis, un rapport peu significatif sur les demandes d'allocations de chômage sera publié. Tout indique que nous assisterons aujourd'hui à la poursuite d'un mouvement latéral.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur une période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".