Analyse des transactions et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 153,10 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à repartir à la hausse depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé le bon point d’entrée pour l’achat du dollar. En conséquence, la paire est montée jusqu’au niveau cible de 153,62, à partir duquel une vente sur rebond a permis de réaliser un profit d’environ 60 pips par rapport au marché.

Les statistiques pessimistes publiées hier sur les nouvelles demandes d’allocations chômage et sur le marché immobilier américain ont exercé une pression sur le dollar et ont déclenché des achats de yen japonais. Ces données ont en partie signalé un ralentissement de la reprise des marchés de l’emploi et du logement, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de croissance économique à venir. Les demandes d’allocations chômage, supérieures aux prévisions, ont laissé entendre que les tendances négatives sur le marché du travail persistent malgré les mesures de soutien de la Réserve fédérale. Parallèlement, le ralentissement de l’activité sur le marché immobilier, l’un des moteurs clés de l’économie américaine, suggère que les taux d’intérêt sur les prêts restent très élevés pour de nombreux ménages.

Sur fond de ces nouvelles négatives, les intervenants de marché ont continué de réévaluer leurs positions, privilégiant des actifs plus conservateurs, parmi lesquels le yen japonais est récemment considéré comme une valeur refuge en période d’incertitude.

En ce qui concerne la stratégie intrajournalière, je me concentrerai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui lorsque le point d’entrée atteindra environ 153,45 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif un mouvement vers 153,87 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). À 153,87, j’ai l’intention de clôturer les positions acheteuses et d’ouvrir des ventes dans le sens opposé, en visant un mouvement de retour de 30 à 35 pips à partir de ce niveau. Il est préférable de revenir à l’achat sur cette paire lors des corrections et des replis marqués de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence juste à repartir à la hausse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 153,05 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. On pourra alors envisager une hausse vers les niveaux opposés de 153,45 et 153,87.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une nouvelle mise à jour du niveau 153,05 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau de 152,49, où j’ai l’intention de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des achats dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de retour de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). Il est préférable de vendre le plus haut possible. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence juste à repartir à la baisse depuis ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du prix à 153,45 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel haussier de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors envisager une baisse vers les niveaux opposés de 153,05 et 152,49.

Ce que montre le graphique :

La fine ligne verte représente le prix d’entrée auquel on peut acheter l’instrument de trading ;

La ligne verte épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser les bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

La fine ligne rouge représente le prix d’entrée auquel on peut vendre l’instrument de trading ;

La ligne rouge épaisse représente le prix approximatif auquel on peut placer un Take Profit ou sécuriser les bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

L’indicateur MACD : au moment d’entrer sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché Forex doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous n’appliquez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous : pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en fonction de la situation de marché du moment est, par nature, une stratégie perdante pour un trader intraday.