Analyse EUR/USD en 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement baissier mercredi, même si la volatilité est restée une nouvelle fois assez faible. Tout au long de la journée, aucun rapport important n’a été publié ni aux États-Unis ni en zone euro, et même sur le plan géopolitique, aucune nouvelle notable n’est venue ni de Donald Trump ni de l’Iran. Ainsi, le marché est actuellement contraint de se baser sur ses propres anticipations concernant le conflit au Moyen-Orient. Comme le climat au Moyen-Orient s’est nettement détérioré ces derniers jours, le marché a continué de vendre la paire EUR/USD par inertie.

Il convient également de noter la hausse de l’inflation américaine à 3,8 %. Cependant, nous tenons à souligner que la progression de l’inflation n’est pas un problème propre aux États-Unis. En Europe et au Royaume-Uni, l’inflation augmente également, mais contrairement à la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Bank of England sont prêtes à durcir leur politique monétaire, ce qui devrait soutenir l’euro et la livre… si le marché prêtait attention au contexte macroéconomique et fondamental.

Sur l’unité de temps horaire, le tableau technique s’est transformé. Le prix se situe désormais sous les lignes de l’indicateur Ichimoku, et aucune structure de range clairement définie n’est visible. Nous pouvons donc supposer que la tendance s’est inversée à la baisse. Si Donald Trump ne couvre pas l’Iran de compliments cette semaine et n’annonce pas la proximité de la signature d’un accord, la paire pourrait continuer à reculer.

Sur l’unité de temps 5 minutes, un seul signal de vente s’est formé hier. Au cours de la séance européenne, le prix est passé sous la ligne Senkou Span B, permettant aux traders d’ouvrir des positions vendeuses. La volatilité étant restée de nouveau faible, la transaction pouvait générer environ 10 pips de profit. Toutefois, la position pouvait également être conservée jusqu’à jeudi.

Analyse EUR/USD en 4H

Sur l’unité de temps 4 heures, selon le système de trading ICT, la situation est également assez claire. La tendance haussière a été invalidée après la rupture de la ligne CHOCH. Par conséquent, la tendance est désormais baissière et nous rechercherons des configurations et des signaux de vente. À l’heure actuelle, il n’existe qu’une seule configuration de ce type : un FVG « baissier » dans la zone de 1,1718–1,1732. Une réaction à ce FVG permettra d’ouvrir des positions vendeuses. La tendance sur l’unité de temps horaire s’est elle aussi inversée, ce qui renforce la probabilité d’une poursuite de la baisse de l’euro.

Analyse EUR/USD 1H

Sur l’unité de temps horaire, la paire EUR/USD s’est retournée à la baisse. La situation au Moyen-Orient reste tendue, même si elle ne s’aggrave pas ; toutefois, les négociations se sont de nouveau retrouvées dans une impasse, ce qui permet au dollar d’afficher une légère progression. À court terme, l’euro pourrait reculer vers la zone 1,1657–1,1666.

Pour le 14 mai, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 et 1,1907–1,1922, ainsi que la ligne Senkou Span B (1,1726) et la ligne Kijun-sen (1,1743). Les lignes de l’indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la séance, ce qu’il convient de prendre en compte pour la détermination des signaux de trading. N’oubliez pas de placer un ordre Stop Loss au point mort dès que le prix progresse de 15 pips dans la bonne direction. Cela vous protégera de pertes potentielles si le signal s’avère finalement faux.

Jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un nouveau discours dans la zone euro, tandis qu’aux États-Unis, des rapports secondaires sur les ventes au détail et les demandes d’allocations chômage seront publiés. Nous ne prévoyons pas d’annonces majeures de la part de Lagarde ; toutefois, elle pourrait signaler que la BCE est prête à relever son taux directeur.

Recommandations de trading :

Aujourd’hui, les traders peuvent conserver des positions vendeuses après la consolidation du prix sous la ligne Senkou Span B, avec pour objectif la zone 1,1657–1,1666. Des positions acheteuses peuvent être ouvertes en cas de rebond à partir de la zone 1,1657–1,1666, avec des objectifs à 1,1726 puis 1,1750–1,1760.

Explications des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – Épaisses lignes rouges sur lesquelles le mouvement du marché peut s’arrêter. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B – Lignes de l’indicateur Ichimoku reportées du graphique 4 heures sur le graphique horaire. Elles sont considérées comme des lignes fortes.
• Niveaux extrêmes – Fines lignes rouges à partir desquelles le prix a déjà rebondi par le passé. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – Lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• CHOCH – Changement de structure de tendance.
• Liquidity – Liquidité, ordres Stop Loss et ordres en attente utilisés par les market makers pour construire leurs positions.
• FVG – Fair Value Gap. Le prix traverse rapidement ces zones, ce qui indique une absence totale d’une des parties sur le marché. Par la suite, le prix a tendance à revenir tester et à réagir à ces zones dans le sens de la tendance principale.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Après être revenu dans une telle zone, le prix ne réagit pas à partir de celle-ci ; au contraire, il la traverse de manière impulsive, puis vient la tester depuis l’autre côté.
• OB – Order Block. La bougie sur laquelle le market maker a ouvert une position visant à capter de la liquidité pour constituer sa position dans la direction opposée.