تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته التصحيحية الهابطة يوم الخميس. ظلّت التقلبات منخفضة للغاية لعدة أيام، ويُعد هبوط الزوج في جوهره حركة فنية بحتة. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الخلفية الجيوسياسية قد توفر في الوقت الراهن دعمًا خافتًا للدولار الأميركي، إذ إن الصراع في الشرق الأوسط لم يشهد بوضوح أي تهدئة في الأيام الأخيرة. وعلى الرغم من التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، لم يتحقق أي تقدم في المفاوضات، ولم تُبدِ أي من الجهتين استعدادًا فعليًا للدخول في محادثات. أمس، صدرت مؤشرات نشاط الأعمال لقطاعي الخدمات والصناعة في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وكذلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن بالنظر إلى مستوى تقلب الزوج، يتضح أن هذه البيانات لم تُثر اهتمام السوق مرة أخرى. ونتيجة لذلك، واصل اليورو هبوطه الفني البطيء طوال الأسبوع.

من منظور فني، قد يتعرض الاتجاه الصاعد للاختلال قريبًا. فقد تم كسر خط الاتجاه الصاعد، إلا أن خط Senkou Span B لا يزال صامدًا. ما لم يتم كسره، لن نتسرع في الاستنتاج بأن الاتجاه الصاعد المحلي قد انتهى. بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر في أي لحظة أخبار جيوسياسية مهمة تشعل موجة اضطرابات جديدة في السوق.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول يوم الخميس. خلال الجلسة الأوروبية، اقترب السعر من خط Senkou Span B لكنه لم يُظهر أي تفاعل معه، ولذلك لم يتولد أي إشارة للشراء.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 14 أبريل. توضح صورة الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. المتداولون يتخلصون من العملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي. سياسة ترامب لم تتغير، لكن الدولار يقوم حاليًا بدور "عملة الاحتياط"، وهو ما يدفع الطلب القوي عليه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز اليورو، في حين توجد العديد من العوامل التي يمكن أن تُضعِف الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن ما إن تنتهي هذه "فترة الصلاحية" حتى تعود الأمور إلى ما كانت عليه. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط الذي تم اختراقه عدة مرات.

تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر يشير إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 13,700، بينما انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 19,900. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي المركز خلال الأسبوع بمقدار 33,600 عقد.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على إطار الساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه صاعد، لكنه يمر حاليًا بحركة تصحيحية. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة لكنها لا تتدهور، لذلك لا توجد في الأجل القريب أسباب قوية لتعزيز الدولار الأمريكي. كان هذا الأسبوع تصحيحيًا ومنخفض التقلب، مع ترقب السوق للأحداث الرئيسية.

ليوم 24 أبريل، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1674) وخط Kijun-sen عند (1.1765). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop Loss) عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الجمعة، ستنشر ألمانيا مؤشر مناخ الأعمال، كما ستصدر جامعة Michigan مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة. من المرجح أن يتجاهل السوق هذه البيانات الاقتصادية الكلية، إذ لا يعتبرها ذات أهمية كبيرة.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1657-1.1666، مع استهداف مستوى 1.1615-1.1625. كما يمكن فتح مراكز شراء عند الارتداد من خط Senkou Span B، مع استهداف مستوى 1.1750-1.1760.

توضيحات الرسوم:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – هما خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. يُعدّان خطين قويين.

المستويات المتطرفة – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم COT البيانية – يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من المتداولين.