การวิเคราะห์ EUR/USD ระดับกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน EUR/USD เดินหน้าปรับฐานลงต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำมาหลายวันแล้ว และการอ่อนค่าของคู่เงินนี้เป็นไปด้วยเหตุผลทางเทคนิคล้วน ๆ อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะนี้อาจให้แรงหนุนเล็กน้อยกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังเห็นได้ชัดว่ายังไม่คลี่คลายลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แม้จะมีการหยุดยิงที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม แต่การเจรจาไม่ได้มีความคืบหน้าใด ๆ และทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีท่าทีเดินหน้าเข้าสู่โต๊ะเจรจา
เมื่อวานนี้มีการเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิตของสหภาพยุโรปและเยอรมนี รวมถึงของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร แต่ดูจากระดับความผันผวนของคู่เงินแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถดึงความสนใจของตลาดได้อีกเช่นเคย ส่งผลให้สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลงแบบเชื่องช้า โดยเป็นการปรับตัวลงทางเทคนิคตลอดทั้งสัปดาห์
ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นอาจถูกหยุดชะงักในไม่ช้า เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาแล้ว แต่เส้น Senkou Span B ยังคงไม่ถูกเจาะลงไป ตราบใดที่ระดับนี้ยังไม่ถูกทะลุ เราจะยังไม่รีบสรุปว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว นอกจากนี้ ข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และอาจเป็นตัวจุดชนวนความผันผวนรุนแรงรอบใหม่ในตลาด
ในกรอบเวลา 5 นาที ไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ระหว่างช่วงการซื้อขายยุโรป ราคาขยับเข้าใกล้เส้น Senkou Span B แต่ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ชัดเจน ดังนั้นจึงไม่เกิดสัญญาณซื้อขึ้นมา
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 14 เมษายน ภาพกราฟบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า net position ของกลุ่ม non-commercial trader ยังคงเป็นภาวะ “bullish” แต่กำลังลดลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์กำลังเทขายสกุลเงินยุโรปแล้วหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กำลังทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” จึงเป็นปัจจัยหนุนให้มีความต้องการถือครองในระดับสูง
เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่อาจกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจสูงมากในช่วงสั้น แต่เมื่อ “อายุ” ของปัจจัยดังกล่าวหมดลง ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับไปสู่สภาพเดิม ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงได้ถึงบริเวณ 1.06 (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมก็ยังคงมีความหมายอยู่ ณ ตอนนี้ ราคาคู่เงินยังไม่ได้เคลื่อนไปไกลจากเส้นเทรนด์ขาลงมากนัก ซึ่งก็ถูกทะลุขึ้นไปแล้วหลายครั้ง
การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 13,700 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 19,900 สัญญา ส่งผลให้ net position เพิ่มขึ้น 33,600 สัญญาในช่วงสัปดาห์ดังกล่าว
การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1H
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แต่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐาน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง จึงแทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่งให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น สัปดาห์นี้เป็นลักษณะของการปรับฐานและมีความผันผวนต่ำ โดยตลาดกำลังรอเหตุการณ์สำคัญ
สำหรับวันที่ 24 เมษายน ระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับการเทรด ได้แก่ 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1674) และเส้น Kijun-sen (1.1765) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรคำนึงถึงเมื่อใช้กำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เลื่อนไปที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันศุกร์ เยอรมนีจะประกาศดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ และ University of Michigan จะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ตลาดน่าจะเพิกเฉยต่อข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้ เนื่องจากไม่ได้มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
คำแนะนำในการเทรด:
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายหากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1657-1.1666 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1615-1.1625 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากเส้น Senkou Span B โดยตั้งเป้าที่ 1.1750-1.1760
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่นำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความสำคัญแข็งแรง
ระดับ Extreme – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของผู้เข้าร่วมตลาดแต่ละประเภท
