Después de estabilizarse por encima del nivel correctivo del 127,2% (1,0705) en la dirección del nivel de Fibonacci del 100,0% (1,0808) el miércoles, el par EUR/USD reanudó un proceso de crecimiento muy lento. A medida que los precios suben desde este nivel, algunos caerán en la dirección de 1,0705, ayudando al dólar estadounidense. La probabilidad de que el euro siga subiendo en dirección al siguiente nivel correctivo del 76,4% (1,0896) será mayor si las cotizaciones de cierre están por encima de 1,0808.

Ayer fue un día aburrido y sin incidentes. Hay noticias constantes sobre el mercado de divisas que se pueden discutir, pero intento centrar la atención de los lectores solo en las historias y los acontecimientos más significativos que tienen el potencial de influir en las actitudes de los operadores. En los primeros tres días de la semana, no había muchos de ellos. Solo puedo mencionar el discurso del martes de Jerome Powell, que no tuvo absolutamente nada que ver con asuntos de política monetaria. Esto indica que tenía poco valor para los operadores. Recién hoy recibirán los operadores el primer informe significativo: datos sobre la inflación de EE.UU. en diciembre.

Permítanme recordarles que, a pesar de una caída considerable en el indicador durante los seis meses anteriores, el problema de reducir la inflación en Estados Unidos sigue siendo apremiante. La Fed está preparada para aumentar aún más las tasas de interés si es necesario, ya que todavía no confían en que el regreso al 2% se produzca sin problemas. Esta semana, varios miembros del FOMC lo anunciaron simultáneamente. La tasa de la Fed puede aumentar con más fuerza y durante un período más largo de lo que anticipan los operadores si la tasa de reducción en el índice de precios al consumidor se desacelera. Dichas noticias serían favorables para el dólar estadounidense, pero dado que los costos de la energía se redujeron significativamente durante el último mes, es posible que la inflación global ya esté cayendo. Permítanme recordarles que muchos analistas han relacionado el reciente aumento de los precios del gas y el petróleo con el fuerte aumento reciente de la inflación. De acuerdo con la proyección, que establece que la inflación de EE.UU. será del 6,5% a/a hoy, anticipo una reducción de la inflación.

El par retrocedió a favor del euro en el gráfico de 4 horas y se ancló por encima del nivel correctivo del 100,0% (1,0638). Fijar este nivel por sí solo tiene poco sentido dado que ha habido otros durante el mes anterior. Como resultado, le sugiero que se concentre más en el análisis gráfico del gráfico horario.

Informe de Compromisos de Operadores (COT):

Los especuladores cerraron 29,344 contratos largos y 13,097 contratos cortos durante la semana anterior. El optimismo de los principales operadores sigue siendo positivo, pero se ha desvanecido en las últimas dos semanas. Actualmente, 222 mil de futuros largos y 92 mil de contratos cortos están concentrados en manos de los operadores. Según las estadísticas de COT, el valor del euro está aumentando ahora, pero también soy consciente del hecho de que hay 2,5 veces más posiciones largas que posiciones cortas. La probabilidad de expansión de la moneda del euro ha ido en aumento durante las últimas semanas, al igual que el propio euro, pero el contexto informativo no siempre lo respaldan. Después de un "tiempo oscuro" prolongado, la situación ahora está mejorando para el euro, por lo que sus perspectivas siguen siendo buenas. Sin embargo, ir más allá del corredor ascendente en el gráfico de 4 horas indicaría un fortalecimiento de las posiciones "bajistas" pronto.

Calendario de noticias de Estados Unidos y la Unión Europea:

EE.UU.: índice de precios al consumidor (IPC)

EE.UU.: número de solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo

Los calendarios de eventos económicos de la Unión Europea y los Estados Unidos incluyen una entrada importante para el 12 de enero. El trasfondo de la información puede tener un impacto de débil a moderado en las actitudes de los operadores hoy.

Pronóstico para EUR/USD y consejos de negociación:

Cuando el par cierra en el gráfico horario por debajo del nivel de 1,0705, las ventas del par son probables con un precio objetivo de 1,0574. Alternativamente, si el precio sube desde el nivel de 1,0808 con una meta de 1,0705. Con un precio objetivo de 1,0808 y una recuperación desde el nivel de 1,0705, las compras de la moneda euro son posibles. Alternativamente, con una meta de 1,0896 y un cierre por encima de 1,0808.