Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la tercera jornada de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse a la baja con escasa volatilidad. A lo largo del día se produjo tanto un retroceso al alza como un importante movimiento a la baja. A pesar de la presencia de un movimiento bajista constante, el par sigue siendo bastante difícil de operar ya que el movimiento bajista es muy débil. De hecho, el par está bajando todos los días, pero entre 20 y 25 pips. Y durante cada día, el par se corrige al alza repetidamente. Por lo tanto, ahora es preferible operar a medio plazo sin utilizar los indicadores "rápidos". Los eventos fundamentales de ayer fueron las actas de la Fed y el discurso de Christine Lagarde. Pero como podemos ver, no hubo movimiento por la tarde, por lo tanto no hubo reacción a estos eventos. Y durante el día no se publicó ningún informe importante.
La primera señal de venta resultó ser falsa. El par bajó por debajo del nivel de 1,0762, pero no llegó a bajar ni 15 pips. Por lo tanto, la operación se cerró con una pequeña pérdida. Al consolidarse por encima del nivel de 1,0762, los operadores pudieron abrir una posición larga, que ya les aportó beneficios, ya que el par actuó en la línea Kijun-Sen con un error de 3 pips. El rebote de esta línea debería haber sido aprovechado, también, por una posición corta, y el par logró bajar nuevamente a 1,0762 antes del anochecer. Por lo tanto, las dos últimas operaciones resultaron rentables, pero las ganancias no fueron elevadas. Se superó la pérdida de la primera operación.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 16 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos de los informes COT se correspondían plenamente con lo que estaba ocurriendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista finalizará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso banal y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 1,6 mil y el número de contratos de venta en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó de nuevo, en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 187 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Una corrección se acerca (y tal vez ya ha comenzado), por lo tanto está claro sin los informes COT que el par tiene que bajar.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que se apoya en la línea de tendencia. Seguimos esperando un mayor fortalecimiento de la divisa estadounidense. La fijación por encima de la línea de tendencia y la línea crítica puede ser una señal del inicio de una nueva tendencia alcista, pero a medio plazo seguimos esperando una caída.
Para el 25 de mayo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0884) y Kijun Sen (1,0786). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
No hay publicaciones macroeconómicas programadas para hoy en la UE. En los EE.UU. se publicarán el PIB y las solicitudes de subsidio de desempleo. En cuanto al PIB, se publicará la segunda estimación del primer trimestre, que es la menos significativa. No esperamos ninguna reacción a este informe. Lo mismo ocurre con el informe secundario de solicitudes de subsidio de desempleo. Sólo cabe esperar un movimiento si el valor real se desvía mucho de las previsiones.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo de operadores Non-commercial.
