Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante la última jornada de la semana. Como es habitual, el par no se movió en su mejor momento. La volatilidad general del día estuvo por debajo de los 60 pips, la sesión europea fue totalmente de flat y por la tarde se produjo una caída basada en las estadísticas macroeconómicas del otro lado del océano. Por cierto, en Estados Unidos se publicaron 5 informes de tamaño medio. Sólo uno de ellos apoyó abiertamente al dólar. Los pedidos de bienes duraderos fueron superiores a lo esperado, lo que provocó el fortalecimiento de la divisa estadounidense. Dijimos anteriormente que cualquier informe menor puede desencadenar una reacción si su valor real se desvía fuertemente del previsto.
El viernes sólo se produjo una señal de trading, que fue muy buena. El par rebotó con un pequeño margen de error desde el nivel de 1,0762 y luego bajó sólo unos 60 pips. Pero, naturalmente, no alcanzó el nivel objetivo más cercano, por lo que la operación de venta debería haberse cerrado manualmente más cerca de la tarde. La ganancia fue de 30-40 pips.
Informe COT
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 23 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos de los informes COT se correspondían plenamente con lo que estaba sucediendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista", sigue siendo muy elevada y continúa creciendo, al igual que la propia divisa europea.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 8,6 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,3 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 174 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par debe caer.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento bajista constante. La tendencia no es cuestionable, la línea de tendencia es relevante, el precio se sitúa por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. Sin embargo el par pierde 20-30 puntos por día en el mejor de los casos. Es decir, la tendencia es segura e incluso fuerte, ya que la caída se produce todos los días, pero los movimientos en sí son lo suficientemente débiles, que pueden ser resueltos por las operaciones, que se abrirán durante varios días como mínimo.
Para el 29 de mayo, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, y también las líneas Senkou Span B (1,0884) y Kijun Sen (1,0757). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
Hoy el calendario de eventos en la UE y EE.UU. está absolutamente vacío. Ni siquiera hay informes y eventos secundarios. Por lo tanto, es poco probable que hoy veamos un movimiento intradía de tendencia fuerte. Es mucho más probable un movimiento de flat.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
