Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una caída tangible durante el último día de negociación de la semana pasada. La volatilidad fue alta, pero toda la jornada puede dividirse en dos partes: antes y después de la publicación de las estadísticas estadounidenses. El mercado se mantuvo en un flat antes de la publicación de las estadísticas estadounidenses. Esto no es sorprendente, ya que en la primera mitad del día no hubo acontecimientos o informes que merecieran atención. Tras la publicación de las estadísticas comenzó una caída bastante fuerte, que también era bastante lógica, ya que las nóminas no agrícolas volvieron a superar las previsiones. Además, las previsiones se superaron en casi 2 veces, lo que habla por sí solo: el mercado laboral de EE.UU. se encuentra en excelentes condiciones a pesar de las elevadas tasas de interés de la Fed. La tasa de desempleo, que subió un 0,3%, dejó de tener importancia.
Las señales de trading debidas al flat de la mañana no fueron las mejores. Durante la sesión europea, el par rebotó tres veces desde el nivel de 1,0762 y en cada ocasión no logró subir ni siquiera 10 pips. Después de la publicación del Nonfarms, el par primero comenzó a caer, luego volvió al nivel de 1,0762 y luego comenzó a caer de nuevo. Debido a que las Nonfarms fueron muy fuertes, a priori, sólo se deberían haber considerado las operaciones que implicaban el crecimiento del dólar. Es decir, las ventas. La última señal de venta trajo unos 40 pips de ganancias. La operación de la mañana (y sólo hubo una) podría haberse cerrado en cero debido al mismo flat.
Informe COT:
El viernes salió el nuevo informe COT del 30 de mayo. Durante los últimos 9 meses los datos de los informes COT se correspondían plenamente con lo que estaba ocurriendo en el mercado. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) empezó a subir ya en septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene muy alta, y la divisa europea sigue muy alta frente al dólar.
Ya hemos señalado a los operadores que una posición neta bastante elevada permite suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída hace unos meses, pero todo lo que vimos fue un retroceso trivial y no muy fuerte. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 8,2 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, lo que supone una diferencia muy grande. La diferencia es de más del triple. Ha comenzado una corrección, y puede que no sea una corrección, sino el comienzo de una nueva tendencia bajista. En este momento, incluso sin los informes COT, está claro que el par tiene que seguir cayendo.
Recomendamos la lectura:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 5 de junio. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par cruzó la línea de tendencia bajista por segunda vez y ya ha demostrado claramente que tiene la intención de formar una tendencia alcista o una corrección. Creemos que debería ser una corrección, tras la cual debería reanudarse la caída del euro. Fundamentalmente, el par aún no tiene motivos para subir, pero técnicamente podría continuar la corrección esta semana. Sin embargo, después del viernes el precio está de nuevo por debajo del indicador Ishimoku, por lo que la caída podría reanudarse fácilmente.
Para el 5 de junio, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, y también las líneas Senkou Span B (1,0785) y Kijun Sen (1,0708). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa.
La Unión Europea y Estados Unidos publicarán hoy los valores definitivos de los Índices de Actividad Empresarial correspondientes al mes de mayo. Hay que prestar especial atención al índice ISM de EE.UU., ya que se publica en una sola estimación y es por sí mismo más importante que los índices de actividad empresarial "ordinarios".
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
