歐元/美元 5 分鐘分析

歐元兌美元重新展開強勁的下跌，目前並無當前的生意上論點支持。但這並不代表它是毫無原因。在過去的幾個月中，我們經常提到歐元應該相對美元更便宜。這其中有很多原因。歐盟經濟狀況相對於美國經濟的薄弱。市場預期美聯儲將率先降息，基於此預期長時間抛售美元。技術圖表顯示，去年開始日線時間框架出現下跌趨勢。單一貨幣應該因這些原因下跌。果不其然，歐元在上週五下跌。

當然，沒有人希望歐元每天都下跌。我們已經觀察到多週超低波動性，因此不太可能歐元每天貶值100個點。然而，事實是它應該繼續朝著1.0200-1.0450走去。這是我們的預期。

上週五出現了兩個交易信號，遺憾的是它們是在大部分下跌已經發生後才形成的。儘管如此，交易者仍可在突破1.0658-1.0669區域後開設空頭倉位。這筆交易可獲利10-20點。總比沒有好。

期貨交易委員會（COT）報告：

最新的COT報告日期為4月9日。非商業交易者的淨部位已經一段時間呈看漲趨勢。基本上，市場中的多頭部位數量高於空頭部位。然而與此同時，非商業交易者的淨部位（紅色線）在過去幾個月持續下降，而商業交易者的淨部位（藍色線）則在增加。這顯示市場情緒轉為看跌，因為投機者繼續出售歐元。此外，我們沒有看到任何支撐歐元強勢的基本因素，而技術分析也暗示著下跌趨勢。週線圖上的三條下行趨勢線表明繼續下跌的可能性很大。

目前，紅色和藍色線彼此靠近（表明在上漲後的趨勢反轉）。因此，我們認為歐元將進一步下跌。在上一個報告週中，非商業交易者的多頭部位減少了12,800，空頭部位減少了28,700。相應地，淨部位增加了15,900。整體而言，無論是歐元還是淨部位都持續下降。非商業交易者中買入合約數量比賣出合約數量多32,700（之前為31,000）。

EUR/USD 1小時圖分析

在1小时图上，EUR/USD继续下行趋势。由于2024年美联储降息预期大幅减少，美元至少还会继续上涨数个月。尤其是考虑到欧洲央行很快将放宽货币政策。目前几乎所有因素都指向美元的增值。

4月15日，我们关注以下交易水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0886、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B线（1.0801）和Kijun-sen线（1.0755）。Ichimoku指标线可能在交易日内移动，因此在识别交易信号时应考虑这一点。不要忘记当价格朝着预期方向移动15个点时设定止损点以保持盈亏平衡。这将在信号被证明是错误时保护您免受潜在损失。

欧元区工业生产报告和美国零售销售数据将于星期一发布。从理论上讲，美国报告可能引发市场的显著反应，但要发生这种情况，实际价值必须与预测值显著不同。该货币对可能会开始纠正运动，因为它在两天内已经下跌了200个点以上。然而，目前市场情绪坚定看空，因此可能在星期一继续保持下行趋势，尽管幅度较小。

图表说明：

支撑和阻力水平是趋势可能结束的粗红线。它们不提供交易信号；

Kijun-sen和Senkou Span B线是Ichimoku指标的线，从4小时时间框架绘制到1小时时间框架。它们提供交易信号；

极端水平是价格之前反弹的细红线。它们提供交易信号；

黄线是趋势线、趋势通道和任何其他技术模式；

COT图表上的指标1是每类交易者的净头寸大小；