Анализ EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар вновь показала довольно странные движения. Если быть точнее, то движения были вполне логичными, так как на этот день не было запланировано ни одного важного события. Поэтому «флэтообразное» движение было довольно ожидаемым. Но в то же время в понедельник макроэкономических и фундаментальных событий тоже было немного, тем не менее пара успела пропахать 150 пунктов вверх, а потом столько же вниз. Поэтому «американские горки» у нас плавно перетекли во флэт, и такой характер движения был явно не на руку трейдерам. Тем не менее пара в целом продолжает корректироваться против восходящей тенденции, но по-прежнему делает это слишком вяло и неуверенно. В ближайшее время цена может закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б, что может значительно повысить вероятность дальнейшего падения. Напомним, что мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции, которая толком никак не начнется. Цена уже закрепилась ниже линии тренда, преодолела критическую линию, но трейдеры все равно не спешат покупать доллар. Возможно, ждут Нонфармов или выступления Джерома Пауэлла.
С торговыми сигналами во вторник ситуация была такова, что мы даже не стали наносить их на иллюстрацию. Практически весь день пара провела в диапазоне 1,0340-1,0366-1,0393 (Киджун-сен). Эти три уровня следовало рассматривать именно как область, так как расстояние между ними не превышало 30 пунктов. Лишь на американской сессии пара предприняла попытку закрепиться ниже этой области, но к тому времени уже стало ясно, что на рынке царит флэт.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 30 ноября. Инфляция в Евросоюзе. Может ли она сейчас повлиять на настроение рынка?
Обзор пары GBP/USD. 30 ноября. Джером Пауэлл может оказать долгожданную поддержку доллару.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар показывает абсолютно неадекватные движения в последнее время. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так и не началось. Вчера пара обновила свой последний локальный максимум, но преодолеть важный уровень 1,0485 не смогла. А сейчас может начать сильную нисходящую коррекцию, которую мы ждали еще неделю назад. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0351) и Киджун-сен (1,0407). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 ноября в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за ноябрь, который является достаточно важным, а в США – отчеты по ВВП и ADP, а также состоится выступление Джерома Пауэлла. Поэтому сегодня дефицита важных событий уже не будет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
