Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0525 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0525 позволили получить сигнал на продажу евро, в результате которого пара просела вниз более чем на 35 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.0486 так и не дотянула. Во второй половине дня медведи образовали аналогичный ложный пробой в районе 1.0546, но движение вниз составило всего 10 пунктов, после чего рост евро продолжился.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы повлиять на направление евро. Разговоры о том, что Европейский центральный банк, хоть и не так агрессивно, но продолжит повышать процентные ставки, поддержали евро вчера во второй половине дня. Но хватит ли этих ожиданий для обновления и закрепления на новых декабрьских максимумах – вопрос довольно сложный. Выступление представителя Европейского центрального банка Энрии вряд ли позволит быкам прорваться выше 1.0591. Поэтому оптимальной стратегией на сегодня считаю покупки на снижении пары. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0546, чуть ниже которой проходят средние скользящие, даст сигнал на покупку, позволив быкам рассчитывать на обновление уровня 1.0591 – максимум месяца. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с выходом на 1.0640, что только укрепит бычий тренд. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0546, а там проходят и средние скользящие, давление на пару вернется, но приведет это лишь к запиранию евро в боковом канале. Пробой 1.0546 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0494. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0446, либо еще ниже – в районе 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы наверняка будут ждать обновления декабрьского максимума и внимательно следить за тем, что будет там происходить. Отсутствие моментального роста, что означало бы снос стоп-приказов медведей, позволит вернуть пару под 1.0591, образовав ложный пробой и отличный сигнал на продажу евро еще в первой половине дня. Это приведет к движению вниз к 1.0546. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как в моменте он станет серединой бокового канала, упустив которую быки рискуют потерять инициативу. Пробой и обратный тест этого диапазона – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0494. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0446, что вернет надежду на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0395. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0591, а пока этот вариант наиболее вероятен, все это приведет к рывку и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяет ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как, по сравнению с несколькими месяцами ранее, не такой он уже и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0591. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.
Описание индикаторов:
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
