Аналитические обзоры Форекс: 09.03.2023

09.03.2023 12:42

Bitcoin совершает медвежий пробой $22k на фоне обновления DXY февральского максимума: что будет с криптовалютой дальше?

Ситуация на рынке криптовалют остается напряженной вследствие внутренних и внешних процессов. Первый месяц весны проходит под знаменем снижения инвестиционной активности на крипторынке и усугубление негативного сантимента вокруг цифровых активов.

Усиление макроэкономических проблем усиливает напряженность на рынке, вследствие которой BTC продолжает снижаться ниже уровня $22,5k. Несмотря на плачевность ситуации, есть все основания полагать, что активу удастся возобновить восходящее движение.

Фундаментальный фон

Вероятность локального позитивного отрезка на крипторынке никоим образом не отменяет тот факт, что в среднесрочной перспективе индустрия приближается к сложному периоду. СЕО JPMorgan считает, что глобальная тенденция в мировой экономике - это инфляция.

Это мнение разделяет глава ФРС Джером Пауэлл, который поспешил смягчить свои заявления 8 марта, после того как обронил мировые рынки днем ранее. Глава регулятора заявил, что инфляция снижается, но слишком медленными темпами.

Также Пауэлл отметил, что цена игнорирования инфляции сейчас будет очень высокой. Чиновник заявил, что решение о темпе повышения ставок еще не принято и все будет зависеть от экономических показателей, которые выйдут накануне заседания ФРС.

Сильный рынок труда и слабое дефляционное движение спровоцируют дальнейшее повышение ключевой ставки. Однако вне зависимости от ближайших событий СЕО Bank of America заявил, что ожидает техническую рецессию в третьем квартале 2023 года.

Анализ BTC и рынка криптовалют

Биткоин сохраняет высокий уровень корреляции с фондовыми индексами, а потому особо чувствителен к любым заявлениям ФРС. Также цена криптовалюты остро реагирует на ситуацию вокруг SPX и DXY.

К примеру, последнее снижение Биткоина произошло параллельно с достижением DXY январского локального максимума. Это взаимосвязанные вещи, так как индекс доллара США вновь является ключевым компонентом прогнозирования движения цены других активов.

Помимо DXY, не стоит недооценивать настроения внутри крипторынка. Santiment отмечают растущие негативные настроения на маркете, а CryptoQuant, оценивая ставки фондирования, ставит на рост коротких позиций в ближайшем будущем.

Также продолжает падать количество "китовых" адресов Биткоина. Показатель снизился до 1658, что является минимумом за последние три года. В Glassnode подводят итоги и заявляют, что рынок находится в "переходной фазе" и, несмотря на появление первых волн инвестиционных вливаний, их значимость для рынка слишком мала.

Тем временем Биткоин снизился за уровень $22k, что является медвежьим сигналом. Впервые за 5 дней на рынке появились объемы, но есть ощущение, что цена опускается ниже для накопления ликвидности перед выстрелом на север.

Итоги

Рынок криптовалют всегда играет против ожиданий толпы, и при нагнетании негативных нарративов резкий восходящий рывок вполне вероятен. При таком развитии событий главными целями для актива станет закрепление выше $22,5k-$23k. Удержание этой зоны и последующая консолидация позволит активу возобновить движение к $24k-$25k.

При сохранении нисходящей направленности BTC отправится на повторный ретест уровня $21,3k с претензией на окончательное закрепление ниже данной отметки. При таких раскладах цена актива продолжит падение к $20k-$20,3k, где ситуация может сложиться по-разному.