В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2108 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что весь акцент теперь будет расставлен на американскую статистику по рынку труда и недвижимости. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, а также объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Хорошие показатели вернут спрос на доллар. Резкий рост производственного индекса ФРС-Филадельфии также обязательно поддержит американский доллар, усилив давление на пару GBP/USD. В случае дальнейшего снижения фунта и его коррекции лишь формирование ложного пробоя на 1.2013 позволит получит сигнал на покупку с целью возврата к 1.2059, упущенному покупателями в первой половине дня. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона на фоне позитивной реакции трейдеров на слабые данные по США ставлю на более активный рост GBP/USD и повторный тест сопротивления 1.2108, пробиться выше которого не удалось на европейских торгах. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2158, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2013 во второй половине дня, то падение пары продолжится, что в итоге приведет к выстраиванию нового медвежьего трена. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1970 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1927 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта будут рассчитывать на сильную статистику по рынку труда и недвижимости в США, что позволит еще больше укрепить позиции американскому доллару. Оптимальным сценарием на продажу в ходе американской сессии сегодня вижу возврат и формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2059, которое быки упустили. Это будет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения GBP/USD к 1.2013, где проявят себя уже покупатели, противостоящие продолжению медвежьей коррекции. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.1970. Самой дальней целью остается минимум 1.1927, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2059 во второй половине дня лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2108, от которого фунт уже падал утром, даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2158, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 февраля наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться, и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе из важных событий ожидаются данные по рынку труда Великобритании и по росту среднего заработка, что поможет Банку Англии определиться с будущими процентными ставками на фоне устойчивой инфляции. Рост заработка домохозяйств может сохранить инфляцию на прежнем высоком уровне. Также нас ждут данные по инфляции в США, которая может окончательно укрепить веру трейдеров в то, что ФРС и Джэром Пауэлл не будут больше возвращаться к курсу жесткой политики, о котором говорилось еще на прошлой неделе. Риск краха банковского сектора США, который возник после банкротства BSV, наверняка поменяет мнения политиков ФРС о том, сколько еще нужно повышать ставку, чтобы окончательно «добить» экономику. В последнем COT-отчете говорится о том, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 277, до 45 475, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 4 898, до уровня 66 891, приведя к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -21 416 против -19 795 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2112 против 1.2181.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2095.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
