Аналитические обзоры Форекс: 22.03.2023

22.03.2023 11:46

EUR/USD. 22 марта. Евро готовится к падению после заседания FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0750. Таким образом, рост котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%, 1,0861. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье», но является слишком узким. Покинуть его не составит труда. А закрепление под ним сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 161,8%, 1,0609.

Последние четыре дня трейдеры-быки активно реализовывали информационный фон. Различных новостей, событий и выступлений было достаточно много. Не все были в пользу евровалюты, но трейдеры имели возможность на основании их покупать евро. Однако последние четыре дня можно уже забыть, потому что сегодня вечером станут известны результаты заседания FOMC и есть все основания предполагать, что падение американской валюты могло быть связано с этим событием.

После того как в США потерпели крах сразу три банка, а сама ФРС объявила о программе поддержки банковской системы на несколько сотен миллиардов долларов, ожидания по ставке в марте резко снизились. Здесь играло целых два фактора. Первый – трейдеры начали думать, что ставка не поднимется в марте, так как наблюдается кризис банковской системы. Второй – повышение ставки при программе стимулирования не имеет особого смысла, так как регулятор одновременно ужесточает и смягчает ДКП. Вследствие этого доллар и мог попасть в немилость к трейдерам. Однако я считаю, что эти события уже учтены и при любом решении ФРС доллар может укрепиться. Рынок заложил уже в цены наиболее негативный или «голубиный» сценарий. Если он оправдается, доллар может остаться на месте или немного вырасти. Если решение FOMC будет более жестким, тогда доллар может вернуться к уровню 1,0609.

На 4-часовом графике пара выполнила вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но вечером настроение трейдеров может резко измениться, так как решения ФРС сейчас сложно предугадать.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).

22 марта в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, но в США будут подведены итоги заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0750 на часовом графике или при отбое от 1,0861. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 и над уровнем 1,0750 с целью 1,0861 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, как минимум, до вечера.