Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась очень спокойно, а волатильность была невысокой. Напомним, что вчера Банк Англии огласил результаты заседания, подняв ключевую ставку в одиннадцатый раз подряд. Однако в то же время это повышение стало одновременно замедлением темпов роста ставки, а фунт до этого дня рос в течение нескольких недель, поэтому на новый рост рассчитывать было уже сложно. Однако сильного падения котировок (что тоже было бы логично) мы тоже не увидели. Такое ощущение, что рынок просто проигнорировал заседание БА. С учетом последнего отчета по инфляции и решения, принятого БА, мы считаем, что уже сейчас фунт находится слишком высоко. Инфляция в Великобритании вновь начала ускоряться, а регулятор в это же время снизил темпы ужесточения, показав, что он больше не может повышать ставку быстро и агрессивно. Мы считаем, что это «голубиный» сигнал рынку.
Торговых сигналов было несколько в четверг, но на иллюстрации выше отлично видно, что пара весь день находилась во флэте между уровнями 1,2269 и 1,2342. Первый сигнал на продажу был сформирован в начале европейской сессии, но прежде чем отработать цель, пара вернулась к точке формирования. Поэтому сработал Стоп-Лосс в безубытке. А новую сделку на продажу открыть не удалось, потому что четкой отработки уровня 1,2342 не случилось. Далее последовал отскок от 1,2269, но в этом случае пара также не смогла добраться до целевого уровня. Но на момент наступления вечернего времени трейдеры могли закрыть сделку вручную, получив пару десятков пунктов прибыли.
Отчет COT:
По британскому фунту отчеты COT по-прежнему выходят с сильным опозданием, CFTC продолжает нагонять график. Последний доступный отчет за 7 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и 1,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,3 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последнего полугода стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66 тысяч контрактов на продажу и 49 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем ее падения.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 24 марта. Потрясающе размытая риторика представителей ЕЦБ и ФРС.
Обзор пары GBP/USD. 24 марта. Заседание Банка Англии: важных решений не принято.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, поддерживаемое линией тренда. Однако движения продолжаются в рамках бокового канала на 24-часовом ТФ, который, напомним, шириной в 600 пунктов. Поэтому потенциал роста у фунта остается вполне реальный, но только технический. С фундаментальной точки зрения мы уже давно ожидаем сильного падения британской валюты, но в данное время имеется линия тренда, которая поддерживает рост. Поэтому как минимум до закрепления ниже линии тренда фунт может продолжать сохранять восходящую тенденцию. На 24 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2041) и Киджун-сен (1,2254) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу нас ждут лишь второстепенные публикации – индексы деловой активности. В США будет также относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но на него особой надежды нет. Выступление Джеймса Булларда важно, но сам Буллард не является голосующим членом ФРС в этом году.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
