В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1379 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1379 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по розничным продажам в еврозоне не сильно повлияли на направление пары EUR/USD, оставив торговлю в рамках бокового канала. Во второй половине дня, до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам также не ждут существенных рыночных движений, так что для торговли буду придерживаться прежнего сценария. В случае более мягкой политики со стороны центрального банка доллар может вернуться к росту в паре с евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.1341, до которой в ходе европейской сессии мы так и не дотянули. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на восстановление рынка с перспективой возврата к уровню 1.1379, выбраться за пределы которого так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа с выходом к области 1.1416. Самой дальней целью выступит уровень 1.1453, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1341 давление на пару вновь существенно возрастет, что может привести к более сильному движению вниз. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1306. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1269 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро проявили себя, доказав свое присутствие в рынке. Но учитывая, какая впереди нас ждет статистика, ничего удивительного в том, что медведи так и не сумели выбраться за пределы бокового канала, нет. В случае роста евро после решения ФРС медведям вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.1379. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1341, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1306. Самой дальней целью выступит область 1.1269, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сломает бычий рынок. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1371, а этот уровень сегодня уже один раз был отработан, покупатели могут добиться обновления 1.1416. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183, до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586, до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1330.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
