Вчера было образовано несколько точке входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1379 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1379 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1341 позволил войти в длинные позиции, что вылилось в рост евро более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 4,50%. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновники не спешат корректировать процентные ставки, поскольку введение пошлин может привести к росту инфляции и безработицы. Евро отреагировал на это небольшим снижением в паре с американским долларом, однако не дошло даже до выхода за пределы бокового канала, в котором пара EUR/USD провела всю неделю. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. В случае слабой статистики давление на евро вернется, чем можно будет воспользоваться для покупок по более привлекательным ценам. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1306 будет хорошей точкой входа в рынок с целью восстановления пары в район сопротивления 1.1342 – середины бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на рост пары к 1.1379. Самой дальней целью выступит область 1.1416, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы продавцов на укрепление своих позиций. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1306 велик риск более крупного падения пары в районе нижней границы канала. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1269. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1219 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро имеются все шансы сохранить рынок под своим контролем. Для этого необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1342, тест которого может состояться в случае хорошей статистики по Германии. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение пары к поддержке 1.1306. Ее пробой может привести к более значительному движению евро вниз. Прорыв и закрепление ниже 1.1306, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1269. Самой дальней целью выступит область 1.1219, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1342, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного сопротивления 1.1379. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1416 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Европейский центральный банк планирует и дальше снижать процентные ставки, этот факт остается сдерживающим, не позволяя евро вернуться к бычьему рынку. В ближайшее время состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором стоимость заимствований останется без изменений, что играет на стороне американского доллара и будет ему дальше оказывать поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 183, до уровня 196 388, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 10 586, до уровня 120 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 9 285.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1295.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.