В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста 1.1707 дело так и не дошло, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая полное отсутствие реакции на данные по индексу потребительских цен Италии и индексу оптовых цен Германии, что было весьма ожидаемо, волатильность по паре EUR/USD осталась на довольно низком уровне. Во второй половине дня без новых заявлений Трампа рынок никуда не двинется, так как данный ежемесячный отчет об исполнении бюджета США не представляет большого интереса для валютного рынка, а никакой другой статистики нет. В случае снижения пары акцент покупателей будет расставлен на новом уровне поддержки 1.1666, образованном по итогам сегодняшнего дня. Ложный пробой там станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на обновление 1.1707. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1747. Самой дальней целью будет уровень 1.1787, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1666 в конце недели давление на пару серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1629. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1594 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы, на удивление, не стали активничать в ходе европейских торгов, так что азиатское падение было поставлено на паузу. В случае роста EUR/USD после данных медведям нужна защита ближайшего сопротивления 1.1707. Действовать там собираюсь лишь после формирования ложного пробоя с целью снижения к поддержке 1.1666. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1629. Самой дальней целью выступит область 1.1594, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1707, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели могут добиться возврата инициативы, а также обновления 1.1747. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1787 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Даже несмотря на то, что приближается срок введения высоких торговых пошлин со стороны США в адрес ЕС, евро продолжает пользоваться спросом, а американский доллар терять позиции. Обновление очередного максимума на прошлой неделе является этому прямым доказательством. И лишь на удивление сильный отчет по рынку труда США сумел ограничить восходящий потенциал EUR/USD. В ближайшее время нет никакой важной фундаментальной статистики, так что шансы на коррекцию пары будут весьма неплохие. Но в целом среднесрочный восходящий тренд наверняка сохранится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 188, до уровня 224 979, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 786, до уровня 117 442. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 596.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1666.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.