Вчера я так и не дождался подходящих условий по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1696 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста 1.1696 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня, несмотря на резкое падение евро, получить подходящие точки входа в рынок не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0,3%, что стало самым большим месячным ростом с января, оказали поддержку доллару. В годовом исчислении рост составил 2,7%, что выше показателя в 2,4%, зафиксированного в мае. Все это сместило ожидания участников рынок относительного скорого снижения процентных ставок со стороны ФРС на более поздний срок. Сегодня из данных ожидаются показатели по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Вряд ли даже сильные отчеты поспособствуют укреплению пары, так что на сильный рост EUR/USD я бы не ставил. В случае негативной реакции на данные действовать буду лишь в районе ближайшей поддержки 1.1594. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1626. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1658, что остановит развитие нового медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1691, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1594 давление на пару серьезно возрастет, что приведет к продолжению развития медвежьего направления пары. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1550. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1498 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают свои активные действия, пользуясь неожиданными решениями администрации Белого дома. Вчера, к слову, Трамп заявил, что готов объявить о новых пошлинах на фармацевтические товары. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня после хорошей статистики по еврозоне лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1626 будет поводом на продажу евро в расчете на снижение к поддержке 1.1594. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1550. Самой дальней целью выступит область 1.1498, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1626, а чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1658. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1691 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций, хотя первых оказалось намного больше. Трейдеры продолжают ставить на то, что Федеральная резервная система вернется к снижению ставок осенью этого года, что оказывает давление на доллар и помогает евро дальше демонстрировать рост. В ближайшее время направление пары EUR/USD определит важная фундаментальная статистика, связанная с американской инфляцией, так как только она удерживает ФРС от внесения корректировок в монетарную политику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 146, до уровня 241 125, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 087, до уровня 120 529. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1565.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.