Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с невысокой волатильностью, но зато идеально технически. Новостей в течение дня было немного, мы можем отметить лишь отчет по заказам на товары длительного использования, который оставил после себя двойственные впечатления. С одной стороны, фактическое значение оказалось лучше, чем прогнозировалось. С другой стороны, количество заказов по итогам июне сократилось на 9,3%, что очень много. Таким образом, назвать этот отчет позитивным совершенно точно не получится. Трейдеры и сами не разобрались в том, как трактовать этот отчет. После того, как он был опубликован, пара начала плясать в разные стороны, а ключевое значение для доллар имел отскок от критической линии, а не макроэкономическая статистика.
С технической точки зрения, новая, локальная восходящая тенденция сохраняется. На прошлой неделе цена немного откоректировалась вниз, но сформировать линию тренда или канал все равно пока не получается – отсутствует второй экстремум. Ниже критической линии цене закрепиться не удалось, поэтому в понедельник мы ожидаем новый рост европейской валюты.
На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два фактически идеальных торговых сигнала. Сначала цена идеально по точности отскочила от области 1,1750-1,1760, затем опустилась к линии Киджун-сен индикатора Ишимоку, а затем отскочила от этой линии с небольшой погрешностью (2 пункта) и до конца дня сумела вернуться к области 1,1750-1,1760. Таким образом, трейдеры могли открывать сначала шорты, затем лонги. Обе сделки в любом случае оказались прибыльными.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Времени до 1 августа остается совсем чуть-чуть.
Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Неожиданный обвал фунта, слабые данные из Великобритании.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 июля.
Отчет COT.
Последний отчет COT датирован 22 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 16 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но когда Трамп свои войны?
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 6,2 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 1,7 тысячи контрактов, что является несущественным.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, вводить новые пошлины, а в подписание торговых сделок хоть с кем-нибудь из «черного списка» Трампа с каждым днем верится все меньше и меньше. Без торговых сделок торговая война эскалирует еще сильнее, а с торговыми сделками она просто продолжится, так как все тарифы Трампа все равно останутся в силе.
На 28 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1654) и Киджун-сен (1,1722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Таким образом, евровалюта может попытаться продолжить рост, но волатильность, вероятно, вновь будет низкой.
Торговые рекомендации:
Ожидать в понедельник можно и рост, и падение. Рост – потому что в пятницу цена не смогла преодолеть критическую линию. Падение – потому что может не суметь преодолеть область 1,1750-1,1760 в понедельник. Поэтому отскок от области 1,1750-1,1760 позволит открывать короткие позиции с целью 1,1722 и немного ниже. Закрепление цены выше области 1,1750-1,1760 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1846-1,1857.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
