Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,1574. К концу дня было выполнено закрытие под уровнем Фибо 76,4% – 1,1454, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1374–1,1380. Закрепление курса пары над уровнем 1,1454 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня 1,1574. Медведи продолжают проводить наступление, но им в этом очень сильно помогает информационный фон. Впервые за долгое время.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придает сил медведям. Однако напомню, что большинство торговых партнеров пока не сумели договориться с Вашингтоном.
В среду рынок с самого утра ожидал не итогов заседания FOMC, а выступления Джерома Пауэлла. И ждал не зря. Расхожим мнением в последнее время было два снижения ставок ФРС во второй половине 2025 года. Я не знаю, почему большинство трейдеров и аналитиков склонялись к такому мнению, если инфляция в последнее время ускорялась, а Джером Пауэлл с самого начала года твердит одно и тоже – новая торговая реальность не может не отразится на индексе потребительских цен. А одна из главных целей ФРС – обеспечение ценовой стабильности около 2% роста в год. Таким образом, если инфляция ускоряется, у ФРС нет никаких причин проводит смягчение ДКП. Были опасения, что американская экономика будет двигаться в направлении рецессии, и тогда ФРС придется снижать ставку, чтобы не допустить этого. Но буквально за 6 часов до окончания заседания ФРС вышел как раз отчет по ВВП. И экономический рост США во втором квартале составил 3%. А Пауэлл вечером дал понять, смягчение до конца года может быть меньше, чем 0,50%.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрытие под уровнем Фибо 127,2% – 1,1495. Ранее евро выполнил закрытие под восходящим трендовым коридором. Я по-прежнему не спешу с выводами о начале «медвежьего» тренда. Торговая сделка ЕС-США придала сил медведям, но нужен стабильный и длительный «медвежий» информационный фон, чтобы падение продолжалось в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,1213. У индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 6284 Long и 8990 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает.
Двадцать четыре недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, я пока не вижу изменений в настроении крупных участников рынка.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC).
США – Индекс PCE (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
31 июля календарь экономических событий содержит в себе целых шесть интересных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга не будет сильным, но будет постоянным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1712 с целью 1,1645. В итоге была достигнута и следующая цель – 1,1574. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,1574 с целью 1,1454. Эта цель также была достигнута. Сегодня продажи я не советую. Покупки сегодня можно рассматривать при закрытии над уровнем 1,1454 с целью 1,1574.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
