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Na quinta-feira, o par EUR/USD continuou sua queda e se consolidou abaixo do nível corretivo de 200,0% em 1,0857. Isso sugere que o movimento descendente pode se estender em direção à próxima zona de suporte em 1,0781-1,0797, bem como o nível de Fibonacci de 161,8% em 1,0734. Uma quebra acima de 1,0857 indicaria uma potencial reversão a favor do euro, levando a uma nova tendência de alta em direção a 1,0944.
A estrutura de ondas no gráfico horário mudou. A última onda de baixa concluída rompeu abaixo da mínima anterior, enquanto a última onda de alta superou o pico anterior, indicando a formação de uma tendência de alta. No entanto, o crescimento impulsivo atual é amplamente impulsionado pelas preocupações com a desaceleração da economia dos EUA devido às medidas de política adotadas por Donald Trump. Esse parece ser o principal fator da recente fraqueza do dólar americano.
O cenário fundamental de quinta-feira foi misto, assim como a reação dos traders. Atualmente, o mercado está prestando pouca atenção aos dados econômicos, concentrando-se mais na perspectiva geral da economia dos EUA e global. Embora o aumento da produção industrial da Zona do Euro seja um fator positivo, ele não é suficiente para sustentar um crescimento adicional do euro neste momento. Da mesma forma, a queda no Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA também é favorável, mas o dólar precisa de dados econômicos mais fortes e significativos para recuperar seu impulso.
O principal fator de movimentação do mercado continua sendo o presidente dos EUA, Donald Trump, que ontem sugeriu a possibilidade de tomar a Groenlândia à força militar. Ele também afirmou que o mundo inteiro está explorando os Estados Unidos e que chegou a hora de mudar essa situação. Como resultado, podemos esperar grandes eventos geopolíticos no futuro próximo — mas, ao contrário dos relatórios econômicos, esses desenvolvimentos não estão no calendário. As notícias podem surgir de forma inesperada, e as reações dos traders podem ser igualmente imprevisíveis.
No gráfico de quatro horas, a tendência de alta continua, com o par mantendo uma trajetória ascendente após sair de um canal horizontal. O corredor de tendência ascendente reforça esse sentimento de alta. Uma quebra acima do nível de Fibonacci de 61,8%, em 1,0818, pode levar a ganhos adicionais em direção ao nível de Fibonacci de 76,4%, em 1,0969.
Ao mesmo tempo, uma divergência de baixa no indicador CCI e condições de sobrecompra no RSI sinalizam que o par pode estar prestes a sofrer uma correção, embora os ursos estejam atacando de forma bastante fraca. Um rompimento abaixo de 1,0818 indicaria uma possível queda em direção a 1,0696.
Durante a última semana do relatório, traders profissionais abriram 2.524 posições de compras e fecharam 12.795 posições de vendas. O sentimento entre os traders da categoria Não Comerciais permanece baixista, mas tem enfraquecido recentemente.
O número total de posições de compras entre os especuladores agora é de 185.000, enquanto as posições vendidas somam 195.000.
Por vinte semanas consecutivas, grandes investidores venderam o euro, confirmando uma tendência de baixa sem sinais de reversão. A divergência na política monetária entre o BCE e o Federal Reserve ainda favorece o dólar norte-americano, uma vez que o diferencial de taxas de juros continua beneficiando a moeda dos EUA. Embora a vantagem baixista esteja começando a diminuir, ainda é cedo para declarar o fim da tendência de baixa.
Curiosamente, o número de posições de compra tem aumentado por cinco semanas consecutivas, coincidindo com o governo de Donald Trump — um fator que merece atenção.
Em 14 de março, o calendário econômico inclui dois eventos, mas ambos são de baixo impacto. É provável que o sentimento geral do mercado na sexta-feira seja minimamente influenciado pelos dados fundamentais.
A venda do par é possível caso o EUR/USD se consolide abaixo de 1,0857 no gráfico horário, com alvos em 1,0797 e 1,0734.
Há oportunidades de compra, mas a alta forte e ininterrupta continua sendo preocupante. Permaneço cauteloso em relação a esses movimentos unilaterais, pois geralmente sinalizam possíveis reversões ou correções no mercado.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,0529-1,0213 no gráfico horário e de 1,1214-1,0179 no gráfico de quatro horas.
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