Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD no volvió a mostrar movimientos interesantes durante la cuarta jornada bursátil de la semana. El precio siguió moviéndose justo por encima de la línea crítica, y todo el movimiento seguía pareciendo más un piso que una tendencia. Cabe recordar que a principios de esta semana el par dio un salto al alza, que muchos consideraron como la reanudación de la tendencia alcista. De hecho, el precio simplemente se movió dentro de un canal lateral justo por encima del anterior. Por lo tanto, estamos ante un piso atípico. Ayer se publicaron algunas noticias interesantes en Estados Unidos. Como ya dijimos en nuestros artículos fundamentales, los cuatro informes, que podrían interesar al menos un poco a los operadores, resultaron mejores que las previsiones, algunos de ellos - mucho mejores. Sin embargo, la divisa estadounidense no volvió a beneficiarse de ello. En particular, el informe sobre el PIB mostró un crecimiento económico del 2,9%, y no del 2,6% como se había previsto. Pero el mercado sigue negándose a comprar el dólar.
En cuanto a las señales de operaciones del jueves, la situación fue regular. Se formaron dos señales cerca de la zona de 1,0864-1,0868, que podrían haberse tomado como una sola, como un rebote, pero fue muy impreciso... Así, los operadores podrían haber abierto primero una posición corta y luego una larga. En la primera operación se obtuvo una pérdida, ya que el precio no logró pasar ni siquiera 15 puntos en la dirección correcta, en la segunda una pequeña ganancia, que permitió nivelar la pérdida de la primera operación.
Informe COT:
Los informes COT sobre el euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) no ha dejado de crecer desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado mucho, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 10.300, y el número de contratos de venta disminuyó en 2.300. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 8.000 contratos. Ahora el número de contratos de COMPRA es superior al de VENTA para los operadores no comerciales en 127 mil. Desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haberse iniciado una corrección a la baja. En nuestra opinión, el crecimiento de la moneda europea no puede continuar durante otros 2 ó 3 meses. Incluso según el indicador de posición neta, es obvio que debería "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si nos fijamos en el total de posiciones largas y cortas abiertas de todos los operadores, hay 52 000 más de ventas (711 000 frente a 659 000).
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En el marco temporal de una hora, el panorama técnico no ha cambiado. Podemos ver que el par mantiene una tendencia alcista y está por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Sin embargo, cuatro de cada cinco días de operaciones son de piso, haya o no estadísticas macroeconómicas. Eso hace imposible que la moneda europea muestre crecimiento alguno, pero tampoco quiere caer. Parece que todo se decidirá la semana que viene. Hemos fijado el último dígito del indicador Ishimoku, porque se pueden fusionar en un piso y ser muy débil. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 y también las líneas Senkou Span B (1,0825) y Kijun Sen (1,0854). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 27 de enero, la UE acogerá otro discurso de Christine Lagarde, de los que ya ha habido 4 ó 5 en las dos últimas semanas, y Estados Unidos publicará varios informes, no muy importantes.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
