Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el tercer día de negociación de la semana se continuó operando en modo oscilante, aunque hay que admitir que hoy la caída del par no fue técnica. Por la mañana se supo que Credit Suisse, uno de los principales bancos de la Unión Europea (más precisamente Suiza) está experimentando algunos problemas y necesita inyecciones adicionales de efectivo. Las acciones del banco cayeron inmediatamente, y con ellas las de muchas otras empresas y bancos relacionados. Le siguió la divisa euro. La caída fue de unos 200 pips y el par pudo retroceder un poco por la tarde. Todas las estadísticas macro del día, europeas, americanas no importaban hoy. El mercado estaba a la espera del próximo gran e importante acontecimiento fundamental, que podría tener un efecto devastador en el par durante los próximos días. Sobre todo porque las noticias de quiebras o colapsos bancarios podrían seguir llegando.
Durante la noche se formó una señal de venta cerca del nivel de 1,0762. En la apertura de la sesión europea, el par se alejó del punto de formación sólo 5 pips, por lo que era seguro abrir una posición corta. Desafortunadamente, el precio hizo una breve pausa cerca del nivel de 1,0669, debido a lo cual los operadores pudieron cerrar las posiciones cortas. La ganancia fue de 60 pips, mientras que la operación de compra, que se abrió con la misma señal, resultó ser una pérdida total (40 pips). Pero la siguiente señal de venta (superación de la línea crítica) volvió a ser fuerte, y el par alcanzó el nivel de 1,0537, desde donde rebotó. Aquí deberían haberse cerrado las posiciones cortas, la ganancia fue de otros 90 pips. Dependía de los operadores abrir o no nuevas posiciones después de la caída de 200 pips, pero definitivamente no era necesario ejecutar una señal de venta más en torno a 1,0537. Por el contrario, las dos señales de compra permitieron a los operadores ganar algunas decenas de pips más.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT... correspondiente al 21 de febrero... Es decir, hace casi un mes, y el informe del 14 de febrero ha desaparecido... Parece que la Commodity Futures Trading Commission seguirá publicando durante algún tiempo informes de hace un mes, que en realidad ya no importan. Hay que recordar que hubo un fallo en la CFTC, por lo que ahora nos llegan datos irrelevantes. Hasta ahora, podemos decir que durante los últimos meses, la imagen era totalmente coherente con lo que estaba sucediendo en el mercado. En la imagen de arriba se ve perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) fue aumentando desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y aumenta casi todas las semanas, pero es precisamente la posición neta bastante alta la que nos permite ahora suponer que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado la una de la otra, lo que suele ser precursor del fin de una tendencia. La divisa europea ya ha comenzado a caer, pero aún no está claro si se trata de un retroceso trivial o de una nueva tendencia bajista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 0,1 mil y el número de contratos cortos se redujo en 1,3 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 1,2 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 165 mil, es decir, tres veces. De todos modos, hace tiempo que se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes está claro que el par debería seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de 1h, el par realizó un potente movimiento al alza, que dio paso a un descenso igualmente potente, tal y como habíamos pronosticado ayer. El "vaivén" continúa, y no nos sorprendería que hoy o mañana se iniciara una nueva ronda alcista. Además, el fondo fundamental del jueves volverá a ser bastante fuerte. Para el jueves, tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868 y también las líneas Senkou Span B (1,0610) y Kijun Sen (1,0639). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse a lo largo del día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de extremos y líneas pueden ser señales. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 16 de marzo el resumen de la reunión del BCE y el discurso de Christine Lagarde se llevarán a cabo en la UE, mientras que en EE.UU. - sólo un par de informes de menor importancia, que en las circunstancias actuales el mercado es poco probable que note.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas Kijun Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".Non-commercial
