Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться в режиме «качелей», хотя следует признать, что сегодня падение пары не было техническим. Утром стало известно, что один из крупных банков Евросоюза(а точнее Швейцарии) Credit Suisse испытывает определенные проблемы и нуждается в дополнительных денежных вливаниях. Акции банка тут же рухнули вниз, а вместе с ними и акции многих других сопряженных компаний и банков. И евровалюта устремилась за ними. Обвал составил около 200 пунктов и лишь к вечеру пара смогла немного откатиться вверх. Вся макроэкономическая статистика дня, европейская, американская не имела никакого значения сегодня. Рынок находился под впечатлением очередного крупного и важного фундаментального события, которое может оказывать разрушительное влияние на пару в течение нескольких дней. Тем более, что новости о проблемах или крахе банков могут поступать и далее.
Еще ночью был сформирован торговый сигнал на продажу около уровня 1,0762. На момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования всего на 5 пунктов, поэтому короткую позицию можно было смело открывать. К сожалению, цена сделала небольшую паузу около уровня 1,0669, в следствие которой трейдеры могли закрыть шорты. Прибыль составила 60 пунктов, а сделка на покупку, открытая по этому же сигналу, оказалась абсолютно убыточной(40 пунктов). Но следующий сигнал на продажу(преодоление критической линии) был вновь сильным, а пара на американской сессии достигла уровень 1,0537, от которого отскочила. Здесь следовало закрыть шорты, прибыль составила еще 90 пунктов. Открывать или не открывать новые позиции после падения на 200 пунктов – решать было трейдерам, но совершенно точно не нужно было отрабатывать еще один сигнал на продажу около 1,0537. Два сигнала же на покупку позволили заработать еще пару десятков пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT... за 21 февраля... То есть почти месячной давности, при этом отчет за 14 февраля куда-то испарился... Похоже, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами будет еще некоторое время публиковать отчеты месячной давности, которые уже не имеют особого значения. Напомним, что имел место быть сбой в работе CFTC, поэтому мы и получаем сейчас неактуальные данные. Пока что можно сказать, что в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла на 1,2 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 165 тысяч, то есть в три раза. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Заседание ЕЦБ. Чего ждать?
Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Забастовки в Великобритании, проект бюджета Джереми Ханта.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара совершила мощный рывок вверх, которое уже сменилось не менее сильным падением, как мы и предсказывали вчера. «Качели» продолжаются, и мы не удивимся, если сегодня или завтра начнется новый виток восходящего движения. Тем более, что фундаментальный фон в четверг вновь будет достаточно сильным. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0610) и Киджун-сен (1,0639). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 марта в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард, а в США – лишь пара второстепенных отчетов, которые рынок в текущих обстоятельствах вообще вряд ли заметит.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
