Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el cuarto día de operaciones de la semana, el par EUR/USD inició una corrección a la baja, manteniendo la tendencia alcista. En total, la divisa europea creció durante más de 5 días, lo que no estaba justificado por el trasfondo fundamental. Aunque, el trasfondo fundamental en sí fue abundante esta semana y la semana pasada. Por lo tanto, es bastante posible "explicar" la subida post factum del euro, pero seguimos pensando que el par debería caer, no subir. Ayer casi no hubo acontecimientos interesantes para la divisa europea. Por la mañana el par podría haber estado influenciado por el resultado de la reunión de la Fed, pero es difícil interpretarlo correctamente incluso esta mañana. Al principio, los operadores prestaron atención a las insinuaciones de Powell de que la Fed podría dejar de subir las tasas pronto, y el jueves el dólar subió con el mismo trasfondo. En definitiva, una "oscilación", una reacción ilógica del mercado con todo lo que ello implica.
Ayer hubo pocas señales de trading. Al principio el par rebotó desde el nivel de 1,0868, y luego, más cerca de la noche, lo superó. Por lo tanto, los operadores sólo pudieron calcular la primera señal, después de la cual el par se movió unos 25 pips en la dirección correcta. Esto fue suficiente para fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio, pero no más. En general, la volatilidad no fue alta ayer. Y para toda esta semana también, dada la fortaleza del trasfondo fundamental.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 7 de marzo. La CFTC está recuperando poco a poco el tiempo perdido y publica informes quincenales. A este ritmo, en un par de semanas volveremos a tener datos actualizados. Hasta ahora, podemos decir que el panorama de los últimos meses ha sido totalmente coherente con lo que está ocurriendo en el mercado. En la imagen de arriba, podemos ver claramente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) ha ido aumentando desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. En este momento la posición neta de los operadores no comerciales es alcista, y sólo durante el último par de semanas está disminuyendo lentamente, lo que coincide con la caída del euro. Ya hemos notado el hecho de que la posición neta bastante alta permite prever el fin de la tendencia alcista en breve. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele ser precursor del fin de la tendencia. La divisa europea ya ha comenzado a caer, pero aún no está claro si se trata de una caída trivial o de una nueva tendencia bajista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial disminuyó en 6,9 miles, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 6,9 miles. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 13,8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 148 mil, es decir, casi tres veces. De todos modos, la corrección se viene gestando desde hace tiempo, por lo que aún sin los informes COT es evidente que el par deberá seguir cayendo.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha estado subiendo durante seis días consecutivos, por lo que ahora debería corregirse al menos un poco. Seguimos teniendo muchas dudas sobre la capacidad de la divisa europea para mostrar un crecimiento a medio plazo. No hay muchos factores para ello. Y tras las reuniones del BCE y del FRS el panorama no se aclaró, ya que no hubo declaraciones claras sobre los planes de los reguladores. Para el viernes, tenemos los siguientes niveles para operar en 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185 y también las líneas Senkou Span B (1,0637) y Kijun Sen (1,0780). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 24 de marzo, la UE y EE.UU. publicarán los índices de actividad empresarial de los sectores de servicios y manufacturas. Estos no son los índices más importantes y sólo se debería reaccionar ante ellos si el valor real se desvía mucho del esperado. En EE.UU., el jefe de la Reserva Federal, James Bullard, seguirá hablando y se publicará un informe sobre los pedidos de bienes duraderos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
