Анализ EUR/USD 5M.
В течение последнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжила новый виток нисходящей коррекции после сильного роста в среду и предыдущие несколько дней. Напомним, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, что давало повод ожидать дальнейшее падение. Однако ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось, а впоследствии евровалюта вернулась и выше критической линии. Однако обновить свой локальный максимум от 15 ноября ей не удалось, что дает основания предполагать незавершенность нисходящей тенденции, которая сейчас далеко не очевидна. Тем не менее из-за преодоления восходящей линии тренда мы продолжаем ожидать коррекции. В пятницу в Евросоюзе и США не было важных и громких событий, как и в течение большей части прошедшей недели. Мы считаем, что рост европейской валюты опять был не совсем логичен (хотя нужные основания, конечно, можно «найти»), поэтому по-прежнему ждем снижения пары евро/доллар.
По техническим сигналам пятницы многого не скажешь, так как в течение всего дня был сформирован лишь один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от области 1,0366-1,0340, поэтому трейдеры могли в этом моменте открывать длинные позиции. Они вряд ли позволили заработать много, но какие-то 20-30 пунктов можно было взять, что тоже неплохо, учитывая довольно слабую волатильность и практически отсутствие трендового движения.
Отчет COT:
Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к).
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Начнет ли европейская инфляция наконец-то замедляться?
Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Нонфармы, выступление Пауэлла, нас ждет «горячая» неделя.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции, но остановилась буквально в шаге от обновления своего прошлого локального максимума. Несмотря на то что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок пока не находит оснований для продаж, которых мы ждем. Тем не менее мы по-прежнему рассчитываем на серьезную нисходящую коррекцию. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0336). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 ноября в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, однако все представители регулятора сейчас настроены на дальнейшее повышение ставок, к чему готовы трейдеры. Лагард может сообщить что-либо важное (в теории), но рынок, вероятно, готов к этому. В Штатах – ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
