Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2316 и 1.2261 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2316 дали сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз к 1.2261, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. После обновления 1.2261 и слабой статистики по индексам PMI покупатели взяли себя в руки, что вместе с ложным пробоем позволило получить сигнал по входу в длинные позиции. Движение вверх составило около 35 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня состоялся прорыв и обновление сверху вниз уровня 1.2283. Это привело к точке входа на покупку фунта и к движению вверх на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197, до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.
Из данных по Великобритании сегодня нет вообще ничего, что позволило бы покупателям фунта воспользоваться моментом и переломить нисходящую коррекцию, так что, скорей всего, весь акцент будет расставлен на вторую половину дня и на американскую статистику. Для возврата восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.2138, упускать которую сейчас ну никак нельзя, так как это переломит краткосрочный восходящий тренд. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку и подтвердит присутствие в рынке желающих покупать фунт, позволив повторно протестировать 1.2205, пробиться выше которого сегодня в ходе азиатской сессии так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше, можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.2205 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.2269, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал пары. Более дальней целью выступит область 1.2340, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов, там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2138 давление на фунт возрастет. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2075. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи контролируют рынок, но для изменения тенденции нужно обновлять минимумы вчерашнего дня. Но перед этим было неплохо защитить 1.2205 – сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. В случае роста GBP/USD только формирование ложного пробоя на 1.2205 образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение пары к ближайшей поддержке 1.2138. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2075, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1999 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2205 ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.2269. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2340. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2269 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы 1.2138 усилит давление на пару.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
