Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, теста обозначенных мною утром уровней так и не состоялось. По этой причине не было и точек входа, от которых можно было бы открывать позиции. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Небольшое давление на пару определенно есть, поэтому очень многое зависит от того, как рынок отреагирует на отчеты по американской экономике, оказывающие, кстати, довольно важное влияние на решения, принимаемые Федеральной резервной системой. Зря многие трейдеры недооценивают эти макроэкономические показатели. Речь идет об основном индексе расходов на личное потребление в США, а также о данных по изменению уровня расходов и доходов населения США. Чем больше люди зарабатывают, тем больше тратят, что приводит к росту инфляции, с которой ФРС сейчас так активно борется. Поэтому не удивляйтесь, если при положительных данных спрос на американский доллар резко возрастет. Отчеты по индексу настроений потребителей и индексу инфляционных ожиданий от Университета Мичигана также могут подбодрить продавцов GBP/USD. Весь акцент сейчас сделан на ближайшей поддержке 1.2359, от которой зависит очень многое. Упустив этот уровень, можно будет всерьез распрощаться с дальнейшим ростом фунта как минимум до заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Поэтому лишь формирование ложного на 1.2359 позволит рассчитывать на выстраивание бычьего импульса и на возврат к 1.2401 – новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. В случае закрепления выше этого диапазона спрос на фунт вернется, так как у быков появится повторный шанс на обновление месячного максимума в районе 1.2444. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2487, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2359, то ситуация уйдет из-под их контроля. Давление на GBP/USD возрастет, что приведет к перестройке рыночного направления и выстраиванию хорошей нисходящей коррекции. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2312. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока также не сильно активничают, делая акцент на фундаментальной статистике по США. Лишь от нее зависит, как сильно вырастет или упадет британский фунт во второй половине дня. Акцент продавцов теперь смещен на возврат контроля над уровнем 1.2359, однако о защите нового сопротивления 1.2401 также не стоит забывать. В случае рывка вверх на слабых данных по США лишь формирование ложного пробоя на 1.2401 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой нового и более активного движения вниз к 1.2359. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнут бычьи настроения, образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2312. Самой дальней целью выступит область 1.2265, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2401 во второй половине дня развитие бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2444 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2487, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 января наблюдался рост коротких и длинных позиций. Нужно понимать, что агрессивная политика Федеральной резервной системы уже не дает такого эффекта, как это было раньше, а замедляющаяся экономика и резкое сокращение розничных продаж свидетельствуют о первых признаках вероятного наступления рецессии к концу этого года. В это же время в Великобритании Банк Англии продолжает бороться с высокой инфляцией, которая, согласно последнему отчету, хоть и снизилась, но этого явно недостаточно, чтобы как-то повлиять на мнение регулятора. Скорей всего, ставки и дальше будут повышаться агрессивными темпами, что продолжит помогать фунту компенсировать прошлогодние потери в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 703, до 66 166, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили сразу на 5 4628, до уровня 41 469, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 697 против -29 456 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании, которые помогут сделать определенные выводы о будущей политике Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2290 против 1.2182.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2423.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
