В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1935 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рывок пары вверх более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2003 позволила получить сигнал на продажу, но движение вниз составило около 25 пунктов. Лишь после рывка GBP/USD вверх новый сигнал на продажу был образован на отскок от 1.2099, что принесло еще около 40 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Пятничные данные по рынку труда США вселили уверенность в инвесторов в то, что ФРС не будет действовать так агрессивно, как ранее, и не вернется к темпам повышения ставки на 0,5% уже на заседании в конце марта. Масла в огонь подлили проблемы SVB, которые на текущий момент уже полностью решены за счет кредитной линии, выделенной ФРС и Министерством финансов США. Однако сложно при этом ожидать, что спрос на доллар быстро вернется. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, лучше всего покупать фунт на снижении и ставить на дальнейший рост пары. При сценарии падения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2093 позволит получит сигнал на покупку фунта с целью возврата к максимуму февраля 1.2139. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона ставлю на более активный рост GBP/USD к максимуму 1.2177. Там также покупаю только после прорыва с перспективой роста на 1.2220, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2093, ничего страшного не произойдет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.2055 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.2019 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У продавцов мало шансов, но они есть – мало ли, что там придумают в США для поддержки остального банковского сектора после спасения SVB. Поэтому оптимальным сценарием на продажу в ходе европейской сессии сегодня вижу формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2139, выбраться выше которого не удалось даже в феврале этого года. Это станет отличным сигналом на открытие коротких позиций, что столкнет GBP/USD к 1.2093 – промежуточная поддержка, особо на которую я не рассчитываю. Но лишь ее прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2055. Самой дальней целью остается минимум 1.2019, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2139 на фоне отсутствия статистики медведи продолжат выходить с рынка. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2177 даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2220, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры были удовлетворены дальнейшими планами Банка Англии, поэтому наблюдался такой рост длинных позиций. Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться моментом и продать подорожавший фунт в расчете на сохранение агрессивной политики ФРС в этом году. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по Великобритании за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. Важно, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, готовя рынки к заседанию комитета в конце марта этого года. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 6701, до 61 252, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 10 897, до уровня 47 131, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -14 121 против -18 317 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2041 против 1.2333.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
