В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2158 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2158 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение пары вниз на 20 пунктов. Учитывая, что тренд у нас нисходящий, можно рассчитывать на продолжение падения GBP/USD. По этой причине на вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
От реакции на американскую статистику и зависит дальнейшее направление фунта. Но даже слабые данные могут привести к дальнейшему падению пары по аналогии со вчерашним днем. Впереди у нас выходят цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и рост этого показателя станет хорошим поводом для наращивания коротких позиций. По этой причине быкам нужно очень постараться, чтобы не допустить выхода за пределы новой поддержки 1.2133, образованной в первой половине дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию к 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2212, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2247, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2133, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, что, скорей всего, и произойдет, давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита 1.2080, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста GBP/USD во второй половине дня оптимальным сценарием будут короткие позиции в районе нового сопротивления 1.2172, где уже расположились средние скользящие, так что борьбе за этот уровень, в случае рывка GBP/USD вверх, быть. Целью при этом выступит новый локальный минимум 1.2133. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильных данных по США, а также ястребиных заявлений члена FOMC Нила Кашкари, известного своей жесткой позицией, медведи нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность падения к поддержке 1.2080. Более дальней целью остается область 1.2028, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2172 во второй половине дня покупатели получат отличный шанс на выстраивание восходящей коррекции, которая напрашивается уже довольно давно. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2212. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2247, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как, по всей видимости, регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270, до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221, до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2133.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
