На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под зоной 1,3349 – 1,3355. Утром в понедельник пара выполнила возврат к этой зоне. Таким образом, сегодня отбой котировок от нее сработает в пользу доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3277. Закрепление пары над зоной позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,3408 и 1,3454.
Ситуация с волнами поменялась на прошлой неделе на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик лишь на несколько пипсов, а последняя волна вниз уверенно преодолела предыдущий лоу. Геополитика в данное время оказывает поддержку медведям, так как рынок так и не дождался подписания соглашения между Ираном и США. В данное время перемирие продолжается, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния.
Информационный фон в пятницу выражался одним лишь отчетом по промышленному производству в США, и объемы производства оказались выше ожиданий трейдеров, что вновь поддержало медведей. На выходных Дональд Трамп вновь потребовал от Тегерана подписать соглашение с США, в противном случае Вашингтон возобновит ракетные удары. Переговоры в данное время заморожены, по крайней мере никакой информации в открытые источники не поступает. Иран и Америка так и не сумели договорить по наиболее острым вопросам, а пауза в войне лишь позволяет Ирану восстанавливать разрушенную инфраструктуру. В частности, военную. Иран осознает, что его позиция в этой войне не проигрышная. Иран не обладает военной мощью США и союзников в регионе, но защищаться всегда проще, чем наступать. Блокада Ормузского пролива бьет по экономике половины стран мира, которые абсолютно закономерно винят в этом не Иран, а Дональда Трампа. Таким образом, на данный момент времени весь мир находится в заложниках Ирана и президента США, которые договориться не в состоянии, но агрессию проявили Вашингтон и Иерусалим, а не Тегеран. Чем дольше продолжается перемирие, тем лучше Иран подготовится к следующей войне. Чем дольше длится война, тем выше будут цены на нефть и газ для всего мира. Америка не смогла добиться отмены ядерного статуса Тегерана, не смогла уничтожить его военную инфраструктуру, вместо убитых лидеров пришли новые. На текущий момент Трамп не добился в Иране ничего.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,3327. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британской валюты и некоторого роста в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,3429. Закрепление пары под уровнем 1,3327 повысит вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3159. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 17032 единицы, а количество Short – сократилось на 3817 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 79 тысячи против 123 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день.
Календарь новостей для США и Великобритании:
18 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,3632 – 1,3641 с целями 1,3513 – 1,3526 и 1,3428 – 1,3437. Все цели отработаны с большим запасом. Сегодня продажи будут актуальны при отбое от зоны 1,3349 – 1,3355 с целями 1,3277 и 1,3177. Покупки возможны при закрытии над зоной 1,3349 – 1,3355 с целями 1,3408 и 1,3454.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3158 – 1,3655 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.
