Chart 5M EUR/USD
Pada hari Rabu, EUR/USD terus diperdagangkan dalam mode "swing", meskipun kami harus mengakui bahwa penurunan pasangan ini tidak bersifat teknikal. Pada pagi hari, kami mengetahui bahwa salah satu bank terbesar di Uni Eropa (lebih tepatnya Swiss), Credit Suisse, sedang mengalami beberapa masalah dan membutuhkan suntikan dana tambahan. Saham Credit Suisse segera runtuh, dan bersamaan dengan itu, saham dari banyak perusahaan dan bank terkait lainnya juga runtuh. Euro menyusul runtuh sekitar 200 pip, dan pasangan ini hanya mampu sedikit naik di malam hari. Semua data makro hari itu, baik Eropa maupun Amerika, tidak menjadi masalah. Pasar memperhatikan peristiwa fundamental besar dan penting berikutnya, yang dapat berdampak buruk pada pasangan ini selama beberapa hari. Apalagi, berita terkait masalah atau keruntuhan bank dapat terus berdatangan.
Pada sore hari, terdapat sinyal jual di dekat 1.0762. Menjelang pembukaan sesi perdagangan Eropa, pasangan ini bergerak menjauh dari titik formasi hanya 5 pip, sehingga posisi short aman untuk dibuka. Sayangnya, harga terhenti di area dekat 1.0669, sehingga trader dapat menutup short. Profit sebesar 60 pip, sedangkan posisi long yang dibuka pada sinyal yang sama menimbulkan kerugian total (40 pip). Namun, sinyal jual berikutnya (dilampauinya garis kritis) kuat, dan pasangan ini mencapai 1.0537 di sesi AS, dari mana pasangan ini memantul. Short seharusnya ditutup di sini, profitnya sebesar 90 pip lagi. Trader harus memutuskan apakah akan membuka posisi baru atau tidak setelah penurunan sebanyak 200 poin, tetapi sudah pasti tidak perlu menggunakan satu sinyal jual lagi di sekitar 1.0537. Dua sinyal beli memungkinkan kita meraih beberapa puluh poin lebih banyak.
Laporan COT:
Laporan COT baru keluar pada hari Jumat untuk tanggal 21 Februari. Itu hampir sebulan yang lalu, sedangkan laporan tanggal 14 Februari telah menghilang. Tampaknya Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi kini akan menerbitkan laporan dengan penundaan sebulan selama beberapa waktu. Jika demikian, laporan tidak akan sangat penting. Ingat, ada kesalahan teknis di CFTC, sehingga data yang kami terima sekarang dianggap tidak relevan. Sejauh ini, kami dapat mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, gambaran keseluruhan telah sesuai dengan situasi pasar. Di chart di atas, kami melihat bahwa posisi nonkomersial bersih trader besar (indikator kedua) meningkat sejak September 2022. Pada waktu yang hampir bersamaan, euro mulai naik. Posisi nonkomersial bersih bullish dan terus meningkat setiap minggunya, yang memungkinkan kami untuk memperkirakan tren naik akan segera berhenti. Sinyal seperti itu berasal dari indikator pertama, dengan garis hijau dan garis merah berjauhan, yang biasanya merupakan tanda berakhirnya suatu tren. Euro memulai pergerakan bearishnya terhadap greenback. Sejauh ini, masih belum jelas apakah ini hanya koreksi bearish atau tren menurun baru? Menurut laporan terbaru, trader nonkomersial menutup 100 posisi long, dan 1.300 posisi short. Akibatnya, posisi bersih naik sebanyak 1.200. Jumlah posisi long 165.000 lebih banyak daripada posisi short. Bagaimanapun, koreksi telah membayangi sejak lama. Oleh karena itu, meski tanpa laporan, jelas bahwa tren menurun akan berlanjut.
Chart 1H EUR/USD
Di chart satu jam, EUR/USD melonjak, yang akhirnya digantikan oleh penurunan yang sama kuatnya, seperti yang saya prediksi kemarin. "Swing" berlanjut, dan saya tidak akan terkejut jika tahap baru pergerakan naik akan dimulai hari ini atau besok. Apalagi, latar belakang fundamental hari Kamis akan kembali cukup kuat. Pada hari Kamis, level-level penting terlihat di 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, dan Senkou Span B (10610) serta Kijun Sen (10639). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak intraday, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Ada juga support dan resistance meskipun tidak ada sinyal yang terbentuk di dekat level ini. Sinyal dapat terbentuk saat harga menembus atau memantul dari level ekstrem ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas saat harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Jika false breakout terbentuk, ini dapat menyelamatkan Anda dari kemungkinan kerugian. Agenda pada 16 Maret termasuk ringkasan rapat Bank Sentral Eropa dan pidato Presiden ECB, Christine Lagarde. Di AS, hanya ada beberapa laporan kecil, yang mungkin akan diabaikan oleh pasar.
Indikator di chart:
Resistance/support - garis merah tebal, di mana tren mungkin berhenti. Level-level ini tidak menunjukkan sinyal trading.
Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke time frame per jam dari time frame 4 jam. Ini juga merupakan garis yang kuat.
Level ekstrim ditunjukkan garis merah tipis, di mana harga biasanya mulai memantul. Level-level ini dapat menghasilkan sinyal trading.
Garis kuning menunjukkan garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT menunjukkan ukuran posisi bersih untuk kelompok trader nonkomersial.
