Chart M5 EUR/USD
Pada hari Jumat, EUR/USD bergerak naik lagi pada malam hari. Kali ini seluruh pertumbuhan tidak begitu kuat karena laporan-laporan penting dirilis di Amerika, yang tentu saja mendukung dolar AS. Greenback tumbuh untuk sementara setelah laporan, tapi di malam hari euro mulai naik lagi dan menutup semua kerugian setelah data AS dirilis. Jika dolar tumbuh dengan cukup alami setelah data Non-farms dan pengangguran, maka pertumbuhan lanjutan euro menimbulkan beberapa pertanyaan. Namun, kita dapat menjadi terbiasa dengan situasi ini. Euro telah tumbuh sejak lama tanpa alasan khusus, jadi kita hanya perlu mengembangkan tren-tren ini dan pergerakan yang cukup volatil. Secara terpisah, statistik makroekonomi dari sebrang samudera cukup kuat, jadi pasar seharusnya telah menjual pasangan ini, dan bukan membelinya.
Pasangan ini menghasilkan sinyal-sinyal yang tidak mengutungkan pada hari Jumat. Sebelum laporan AS dirilis, pasangan ini berada dalam pergerakan mendatar, dan setelahnya EUR/USD merosot begitu cepat sehingga tidak ada peluang untuk mengembangkan pergerakan ini. Itulah mengapa sinyal pertama muncul di pertengahan sesi perdagangan AS, ketika harga rebound dari 1,0485. Setelahnya pasangan ini bergerak turun sekitar 35 pip, jadi trader dapat menempatkan Stop Loss ke Breakeven. Sinyal beli berikutnya berada di dekat level yang sama di 1,0485, tapi sinyal muncul terlalu lama, sehingga trader tidak dapat menggunakannya. Tapi jika sebagian trader membuka long position, mereka pasti menghasilkan profit.
Laporan COT
Laporan COT pada EUR/USD membingungkan trader di sepanjang 2022. Selama setengah tahun, laporan COT menunjukkan sentimen bullish yang jelas di kalangan pemain pasar yang besar sementara mata uang tunggal Eropa melanjutkan pelemahannya. Selama beberapa bulan, laporan tersebut menunjukkan sentimen bearish dan euro juga diperdagangkan lebih rendah. Sekarang, sentimen trader non komersial berubah kembali menjadi bullish, dan euro naik, tapi net positionnya cukup tinggi sehingga memungkinkan kita untuk menduga bahwa kenaikan akan berakhir segera. Selama pekan pelaporan, jumlah kontrak Buy untuk kelompok Non-commercial naik 4.700 dan jumlah kontrak jual naik 4.600. Oleh karena itu, net position tumbuh sekitar 100 kontrak. Mata uang Eropa mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, sejalan dengan pembacaan laporan COT. Pada waktu yang sama, kami percaya bahwa mata uang AS masih mungkin meraih pijakan di tengah situasi geopolitik yang sama atau karena minimnya fundamental untuk pertumbuhan lanjutan euro. Garis hijau dan merah dari indikator pertama bergerak saling menjauhi, ini dapat berarti akhir dari tren kenaikan (!!!) (yang sebenarnya tidak pernah terjadi).
Jumlah kontrak BUY lebih tinggi dari jumlah kontrak SELL untuk trader non-commercialsebanyak 133.000. Dengan itu, net position dari kelompok "non-commercial" dapat terus naik, tapi ini mungkin tidak akan memicu kenaikan yang sama dalam euro. Jika kita memperhatikan jumlah total kontrak long dan short yang dibuka untuk semua kategori trader, ada 33.000 lebih banyak kontrak jual (755.000 vs. 723.000).
Chart H1 EUR/USD
Pada chart satu jam, EUR/USD terus menunjukkan pergerakan yang benar-benar tidak terarah dan Jumat menjadi bukti lain dari ini. Setelah garis tren kenaikan ditembus, penurunan tidak dimulai. Setelah pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell, pasangan ini kembali ke level puncak lokalnya tanpa alasan sama sekali dan kemudian pasangan ini bahkan tidak turun setelah data AS yang kuat. Oleh karena itu, pergerakan hanya bisa dianalisis menggunakan teknik. Pada hari Senin, pasangan ini mungkin diperdagangkan di level-level berikut: 1,0195, 1,-269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0537 dan juga Senkou Span B (1,0359) dan Kijun Sen (1,0414). Garis dari indikator Ichimoku mungkin bergerak di siang hari, yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tapi sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan breakout dari level dan garis ekstrim dapat berperan sebagai sinyal. Jangan lupa mengenai order stop loss, jika harga bergreak 15 pip ke arah yang tepat. Ini akan mencegah anda dari kerugian jika muncul sinyal palsu. Pada 1 Desember, UE akan merilis laporan penjualan ritel dan laporan aktivitas bisnis dalam sektor jasa. Di Amerika, ISM Services Business Activity Index akan dirilis, yang merupakan laporan terpenting hari ini.
Apa yang kita lihat pada chart trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat level ini pergerakan mungkin berakhir. Mereka tidak menyediakan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang bergerak ke chart satu jam dari chart 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level ekstrim adalah garis merah tipis dimana harga melambung sebelumnya. Mereka menyediakan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren dan pola teknikal lainnya.
Indicator 1 pada chart COT menunjukkan jumlah net position dari tiap kategori trader.
Indicator 2 pada chart COT menunjukkan jumlah net position untuk kelompok non-commercial.
