Dalam perkiraan pagi saya, saya menarik perhatian pada level 1.0685 dan merekomendasikan untuk membuat keputusan mengenai entri pasar berdasarkan level tersebut. Mari kita lihat grafik 5 menit dan menganalisis apa yang terjadi di sana. Kenaikan euro memang terjadi, namun kita belum mencapai pembaruan 1.0685. Gambaran teknikal tetap tidak berubah untuk paruh kedua hari ini.

Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Mempertimbangkan volatilitas pasar yang sangat rendah dan tidak adanya statistik fundamental penting dari AS, sesi Amerika kemungkinan akan berjalan dalam skenario yang sama dengan paruh pertama hari ini. Saya akan bertindak menggunakan rencana sesi Eropa hanya pada penurunan menuju area support 1.0651, tepat di atas yang dilewati oleh moving average. Pembentukan penembusan palsu di sana akan mengkonfirmasi titik masuk yang sesuai untuk posisi long yang menargetkan pemulihan menuju 1.0685. Penembusan dan pengujian dari atas ke bawah pada kisaran ini akan memperkuat permintaan untuk euro, memberikan peluang untuk koreksi di awal pekan dan lompatan ke 1.0715. Tujuan utamanya adalah area di sekitar 1.0746, di mana saya akan mengambil keuntungan. Dalam kasus penurunan EUR/USD dan tidak adanya aktivitas di 1.0651, yang kemungkinan besar akan terjadi, bear akan memperkuat kendali mereka atas pasar. Dalam hal ini, hanya pembentukan penembusan palsu di sekitar 1.0620 yang akan menandakan pembelian euro. Saya akan membuka posisi beli dari 1.0588 dengan target koreksi naik intraday sebesar 30-35 poin.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan hal-hal berikut:

Para penjual juga telah mengambil posisi menunggu dan melihat sebelum pertemuan penting Federal Reserve. Untuk alasan ini, saya ingin mendapatkan titik masuk pada penembusan keliru di sekitar 1.0685, yang akan memicu sinyal jual dengan pergerakan menuju 1.0651. Terobosan dan tes bottom-up pada level ini juga akan menjadi sinyal yang cocok untuk meningkatkan posisi short, membuka jalan menuju minimum bulanan baru di sekitar 1.0620. Target utama adalah area di sekitar 1.0588, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika terjadi pergerakan naik pada EUR/USD selama sesi Amerika dan tidak adanya penurunan di 1.0685, yang sangat mungkin terjadi karena volume perdagangan yang rendah hari ini, pembeli euro akan mendapatkan kesempatan. Dalam skenario ini, saya akan menunda posisi jual hingga resistance baru di 1.0715. Pasangan mata uang ini juga dapat dijual, namun hanya setelah konsolidasi yang gagal. Saya akan segera membuka posisi jual pada rebound dari level maksimum 1.0746 dengan target koreksi ke bawah sebesar 30-35 poin.

Laporan COT (Commitment of Traders) untuk tanggal 5 September menunjukkan peningkatan pada posisi long dan short. Perubahan negatif yang signifikan dalam aktivitas di Zona Eropa dan revisi turun PDB untuk kuartal kedua telah menyebabkan peningkatan posisi jual dalam instrumen trading. Ditambah lagi dengan pernyataan dari perwakilan Fed bahwa suku bunga di AS mungkin akan dinaikkan lagi, dan menjadi jelas mengapa dolar menunjukkan kekuatan sementara mata uang Eropa melemah. Di depan kita ada angka inflasi yang sangat penting bagi AS, yang akan menentukan masa depan kebijakan moneter dan tentu saja akan mempengaruhi arah EUR/USD. Namun dalam konteks penurunan nilai tukar euro, posisi long telah meningkat, mengindikasikan minat yang cukup tinggi dari para pembeli aset berisiko pada harga yang menarik ini. Laporan COT mengindikasikan bahwa posisi long non-komersial telah meningkat sebanyak 5.190 menjadi 235.732, sementara posisi short non-komersial telah melonjak sebanyak 15.638 menjadi 99.501. Akibatnya, spread antara posisi long dan short meningkat sebesar 4.533. Harga penutupan turun ke 1.0728 dari 1.0882, mengindikasikan pasar bearish.

Sinyal indikator:

Rata-rata bergerak

Perdagangan terjadi di sekitar rata-rata pergerakan 30 dan 50 hari, yang mengindikasikan pasar sideways.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average pada grafik per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Dalam kasus tren naik, batas atas indikator di sekitar 1.0677 akan bertindak sebagai resistance.

Deskripsi Indikator

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan meratakan volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai pada grafik dengan warna kuning.

• Moving average (menentukan tren saat ini dengan menghaluskan volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai pada grafik dengan warna hijau.

• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konvergensi/perbedaan rata-rata bergerak). Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat 26. Periode SMA 9.

• Bollinger Bands. Periode 20.

• Pedagang non-komersial - spekulan, seperti pedagang perorangan, dana lindung nilai, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.

• Posisi non-komersial panjang mewakili total posisi terbuka panjang dari pedagang non-komersial.

• Posisi non-komersial pendek menunjukkan total posisi terbuka pendek dari pedagang non-komersial.

• Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long dari pedagang non-komersial.