Chart M5 EUR/USD
Trading EUR/USD cukup tidak mudah pada hari Senin. Pekan lalu kami berulang kali menyebutkan bahwa pergerakan euro tidak masuk akal dan bahwa inkonsistensinya dengan latar belakang fundamental dan makroekonomi berlawanan dengan logika apapun. Namun, pada hari Senin, pasangan ini mencoba untuk menyamakan dengan laporan-laporan yang dirilis, tapi EUR/USD secara radikal mengubah arahnya beberapa kali karena laporan-laporan tersebut. Bagaimanapun, pasangan ini masih memasuki koreksi. Kita dapat menandai penjualan ritel di Uni Eropa serta indeks sektor jasa ISM di AS dari semua laporan yang dirilis pada hari Senin. Kedua laporan ini memicu reaksi pasar yang paling jelas. Laporan penjualan ritel ternyata terlalu lemah, sehingga euro turun. Indeks USD diluar dugaan kuat dan oleh karena itu dolar naik. Jadi, pada malam hari kita dapat mengatakan bahwa dolar tumbuh untuk alasan-alasan yang benar. Kita hanya dapat berharap bahwa mulai sekarang pasangan ini akan bergerak berdasarkan berita.
Sementara untuk sinyal trading, situasi bukan yang paling buruk tapi juga bukan yang paling baik. Pada dasarnya, hanya ada tiga sinyal trading, semuanya berada di dekat level 1,0579, dan ketiga-tiganya ternyata palsu. Pada kasus pertama, pasangan ini melewati jarak yang cukup jauh ke bawah, sehingga trader memposisikan Stop Loss ke Breakeven, yang digunakan untuk menutup transaksi. Dalam kasus kedua, sinyal beli jelas palsu dan transaksi ditutup dengan kerugian, ketika harganya lebih rendah dari 1,0579. Sinyal ketiga tidak dapat digunakan, meskipun dapat menghasilkan beberapa profit ke trader.
Laporan COT
Laporan COT pada EUR/USD membingungkan trader sepanjang tahun 2022. Selama setengah tahun, laporan COT menunjukkan sentimen bullish yang jelas di kalangan market maker yang besar sementara mata uang tunggal Eropa melanjutkan pelemahannya. Selama beberapa bulan, laporan menunjukkan sentimen bearish dan euro juga diperdagangkan lebih rendah. Sekarang sentimen trader non-commercial kembali berubah menjadi bullish, dan euro naik, tapi net position lebih tinggi yang memungkinkan kita untuk menduga bahwa kenaikan akan segera berakhir. Selama pekan pelaporan, jumlah kontrak Buy untuk grup Non-commercial naik hingga 4.700 dan jumlah kontrak jual naik hingga 4.600. Oleh karena itu, net position tumbuh sekitar 100 kontrak. Mata uang Eropa mengalami kenaikan dalam beberapa pekan mendatang, sesuai dengan angka dari laporan COT. Pada waktu yang sama, kami percaya bahwa mata uang AS masih mungkin meraih kembali pijakannya di tengah geopolitik yang sama atau karena minimnya laporan fundamental untuk pertumbuhan lebih lanjut euro. Garis hijau dan merah dari indikator pertama bergerak saling menjauhi, ini dapat berarti akhir dari tren kenaikan (!!!) (yang bahkan tidak pernah terjadi).
Jumlah kontrak BUY lebih tinggi dari jumlah kontrak SELL untuk trader non-commercial sebesar 133.000. Dengan demikian, net position dari grup "non-commercial" dapat terus bergerak naik, tapi ini mungkin tidak akan memicu kenaikan yang sama dalam euro. Jika kita melihat angka keseluruhan dari kontrak long dan short yang dibuka untuk semua kategori trader, ada 33.000 lebih banyak kontrak jual (755.000 vs. 723.000).
Chart H1 EUR/USD
Pada chart satu jam, EUR/USD mencoba untuk memulai koreksi bearish, yang telah saya tunggu-tunggu selama beberapa pekan terakhir. Namun, harga masih di atas indikator Ichimoku, jadi harga dapat berakhir dengan pullback. Tidak akan ada banyak berita dan laporan pada pekan ini, jadi trader kembali sendiri dan sentimen mereka tidak akan dipengaruhi oleh makroekonomi atau fundamental. Pada hari Selasa, pasangan ini mungkin diperdagangkan di level-level berikut: 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, serta Senkou Span B (1,0359) dan Kijun Sen (1,0441). Garis dari indikator Ichimoku mungkin bergerak di siang hari, dan ini perlu dipertimbangkan ketika menentukan sinyal trading. Ada juga level support dan resistance, tapi sinyal tidak terbentuk di dekat level-level ini. Lambungan dan breakout dari level dan garis ekstrim dapat berperan sebagai sinyal. Jangan lupa mengenai order stop-loss, jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan mencegah anda dari kerugian jika muncul sinyal yang salah. Pada 6 Desember, tidak ada laporan atau peristiwa penting di UE dan AS. Bagaimanapun, kami mengharapkan koreksi atau setidaknya tren di siang hari. Seperti biasa, pergerakan terkuat dapat muncul selama sesi perdagangan AS.
Apa yang kita lihat pada chart trading:
Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal, di dekat level-level ini pergerakan mungkin berakhir. Level ini tidak menyediakan sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku, yang bergerak ke chart satu jam dari chart 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.
Level ekstrim adalah garis merah tipis dimana harga sebelumnya melambung. Level ini menyediakan sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren dan pola teknikal lainnya.
Indicator 1 pada chart COT adalah jumlah net position dari tiap kategori trader.
Indicator 2 pada chart COT adalah jumlah net position untuk kelompok non-commercial.
