Kemarin, ada sinyal bagus untuk memasuki pasar. Mari perhatikan chart 5 menit untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk fokus pada level 1.0840 untuk memutuskan kapan memasuki pasar. Euro jatuh ke 1.0840 sebelum laporan PDB zona euro dirilis, dan false breakout menghasilkan sinyal beli. Akibatnya, pasangan ini naik lebih dari 50 pip. Sore harinya, bear aktif mempertahankan resistance di 1.0857, yang menunjukkan sinyal jual, namun pergerakannya hanya sekitar 20 pip, karena data AS cukup negatif.

Syarat untuk pembukaan posisi long pada EUR/USD:

Paruh pertama hari ini menjanjikan cukup menarik karena beberapa data makro akan dirilis, yang secara langsung memengaruhi banyak negara Eropa. PMI Manufaktur akan dirilis di Jerman, Italia, dan zona euro secara umum, tetapi laporan inflasi lebih penting. Indeks Harga Konsumen (CPI) zona euro diproyeksikan turun menjadi 9,0% pada bulan Januari, tetapi tingkat inflasi inti jauh lebih penting, yang diproyeksikan tumbuh Jika itu terjadi, euro akan berpeluang terus pulih bahkan setelah rapat Federal Reserve. Tingkat pengangguran zona euro tidak akan berperan penting. Apa yang harus kita lakukan sebelum rapat Fed dan apa yang diharapkan darinya: kami akan membahas semuanya dalam prakiraan untuk sesi AS.

Jika euro berada dalam tekanan selama sesi Eropa, saya akan membuka posisi long hanya setelah false breakout turun ke 1.0839, seperti yang saya lakukan di atas. Targetnya di level 1.0874, tempat pasangan ini diperdagangkan saat ini. Breakout dan pengujian level ini ke bawah akan membentuk sinyal beli dan memungkinkan pasangan ini mencapai 1.0909, tetapi saya tidak memperkirakan euro akan naik hingga rapat Fed. Stop order bear juga akan terkena jika level ini ditembus, menambah sinyal lain dan potensi pergerakan ke 1.0956, di mana lebih baik untuk mengunci profit. Jika pasangan euro/dolar turun dan bull gagal melindungi 1.0839, euro mungkin menunjukkan koreksi yang lebih dalam pada pagi hari. Faktanya, kembalinya harga ke bawah level ini akan melanggar pembentukan tren bullish baru. Itulah sebabnya para trader akan fokus pada support berikutnya di 1.0804. Hal ini juga memungkinkan pengambilan posisi long tepat setelah pantulan dari titik terendah 1.0770, atau bahkan lebih rendah - sekitar 1.0732, mengharapkan koreksi naik sebesar 30-35 pip dalam sehari.

Syarat untuk pembukaan posisi short pada EUR/USD:

Fakta bahwa bear bahkan tidak bisa mempertahankan pasangan ini di posisi terendah mingguan yang baru sudah jelas. Kita bisa melihat betapa aktifnya bull setiap kali pasangan ini bergerak turun, jadi ada banyak orang yang ingin membeli aset berisiko, bahkan pada level saat ini. Ini membuat bear jauh lebih kesulitan. Sekarang mereka perlu fokus untuk merebut kendali atas level 1.0839, yang dicapai kemarin. Hanya ini yang akan memungkinkan koreksi terus berlanjut dan membawa pasangan ini kembali ke posisi terendah mingguan. Namun, tujuan utamanya adalah melindungi resistance di 1.0874.

Jika pasangan euro/dolar melonjak selama sesi Eropa, setelah rilis PMI manufaktur yang lemah, gagalnya penutupan harga di atas level ini, seperti kemarin, akan mengarah pada sinyal jual dengan target di 1.0839, di mana perjuangan sesungguhnya akan dimulai. Breakout dan uji balik level 1.0839 akan membentuk sinyal jual tambahan dengan target di 1.0804. Penutupan di bawah area ini akan menyebabkan penurunan yang lebih dalam ke 1.0770, tetapi ini hanya mungkin terjadi setelah rapat Fed dan jika bank sentral membuat komentar hawkish. Lebih baik mengunci profit pada level ini. Jika pasangan euro/dolar naik selama sesi Eropa dan bear gagal melindungi 1.0874, para trader tidak perlu panik. Sebaiknya hindari order short hingga harga mencapai 1.0909, di mana penjualan dimungkinan setelah penyelesaian yang gagal. Para trader mungkin melakukan aksi jual tepat setelah rebound dari level tertinggi 1.0956, mengharapkan penurunan sebesar 30-35 pip.

Laporan COT:

Menurut laporan COT 24 Januari, jumlah posisi long dan short meningkat. Para trader yang didorong oleh pejabat Bank Sentral Eropa minggu lalu terus membangun posisi long mereka, karena mereka mengharapkan langkah agresif dari bank sentral, serta kebijakan kurang agresif dari Federal Reserve, yang mungkin merevisi kenaikan suku bunga utama. Data fundamental ekonomi AS yang cukup lemah, terutama penurunan penjualan ritel pada bulan Desember, menunjukkan bagaimana situasi keseluruhan di negara tersebut memburuk. Artinya, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter dapat menyebabkan hasil yang lebih negatif. Rapat bank sentral akan berlangsung minggu ini, yang akan menentukan arah masa depan pasangan ini. Laporan COT mengungkapkan bahwa jumlah posisi long nonkomersial naik 9.464 menjadi 237.743, sedangkan jumlah posisi nonkomersial short melonjak 2.099 menjadi 103.394. Pada akhir minggu, total posisi bersih non-komersial naik 134.349 berbanding 126.984. Semua ini menunjukkan bahwa para investor percaya pertumbuhan euro akan berlanjut, tetapi masih menunggu bank sentral untuk memberikan gambaran yang lebih baik terkait suku bunga di masa depan. Harga penutupan mingguan naik menjadi 1.0919 dari 1.0833.

Sinyal indikator:

Moving Averages

Perdagangan berlangsung di sekitar moving average harian 30 dan 50, yang menunjukkan ketidakpastian pasar.

Catatan: Penulis mempertimbangkan periode dan harga moving average di chart per jam, berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian.

Bollinger Bands

Jika pasangan ini tumbuh, batas atas indikator di 1.0880 akan berperan sebagai resistance. Jika pasangan ini turun, batas bawah indikator yang terletak di 1.0820 akan berperan sebagai support.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
• Moving average (moving average menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
• Bollinger Bands. Periode 20.
• Trader nonprofit merupakan trader individu, hedge fund, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long nonkomersial menunjukkan total posisi long trader nonkomersial yang terbuka.
• Posisi short nonkomersial menunjukkan total posisi short trader nonkomersial yang terbuka.
• Total posisi bersih nonkomersial adalah selisih antara posisi short dan long trader nonkomersial.