Kemarin hanya ada satu sinyal masuk. Mari kita lihat grafik 5 menit dan cari tahu apa yang terjadi. Pada perkiraan pagi saya, saya menyoroti level 1,0376 dan menyarankan untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan level ini. Pasangan ini naik dan melakukan penembusan palsu level ini di paruh pertama hari itu, menciptakan dua sinyal jual yang sangat baik. Data inflasi zona euro terbaru memberikan tekanan pada pasangan mata uang Eropa, mengirim pasangan turun lebih dari 30 pips. Tidak ada sinyal untuk memasuki pasar pada paruh kedua hari itu, meskipun volatilitasnya tinggi.

Kapan untuk membuka posisi beli pada EUR/USD:

Kemarin, Ketua Fed Jerome Powell memberikan sinyal bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga bulan depan, sambil menekankan bahwa biaya pinjaman akan terus meningkat dan akan tetap tinggi selama beberapa waktu untuk mengalahkan tingginya inflasi. Pernyataan ini mendorong dolar turun dengan tajam, terutama setelah data pasar tenaga kerja ADP menunjukkan penurunan yang tajam pada pekerjaan baru. Beberapa data dirilis pagi ini, namun itu tidak akan memberikan dukungan yang kuat untuk mata uang Eropa. Akan tetapi, jika bulls berhasil menangani tekanan, euro dapat mengambil lompatan lain ke atas. Data penjualan ritel Jerman, PMI manufaktur zona Euro dan data pengangguran juga akan rilis. Jika pasangan menurun pada rilis data ini, penembusan palsi pada support terdekat di 1,0421 akan menciptakan sinyal beli, mengirim pasangan kembali ke 1,0474. Penembusan dan pengujian ke bawah dari kisaran ini akan menciptakan sinyal beli tambahan. Pasangan ini dapat mencapai level tertinggi bulanan di 1,0525 setelahnya. Penembusan di atas level ini juga akan memicu order Stop Loss dari bears dan akan menciptakan sinyal beli lain. Setelah itu, pasangan ini dapat reli ke 1,0568, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Hal ini akan memperkuat tren bullish dan mengembalikan momentum kenaikan. Jika EUR/USD turun dan bulls tidak aktif di 1,0421, tekanan pada pasangan ini akan meingkat, yang akan memperburuk situasi bagi pembeli pada awal Desember. Penembusan 1,0421 akan mendorong pasangan turun ke support berikutnya di 1,0375. Rata-rata bergerak, yang berada di sama, menguntungkan bagi bulls. Mempertahankan level ini diperlukan agar tren naik jangka pendek dapat dimulai. Saya sarankan untuk membuka posisi beli hanya selama penembusan palsi. Anda dapat segera membeli EUR/USD jika pasangan ini melambung dari 1,0333, atau bahkan dari 1,0292, dengan mengingat koreksi intraday ke atas sebesar 30-35 pips.

Kapan untuk membuka posisi jual pada EUR/USD:

Bears akan melakukan yang terbaik, namun pernyataan Ketua Fed merusak rencana mereka. Saat ini, trader bearish menunggu pidato dari anggota Dewan Eksekutif ECB, Philip Labe dan Frank Elderson, yang mungkin berbicara tentang merevisi laju kenaikan suku bunga di zona euro setelah laporan inflasi kemarin. Hal ini akan memberikan tekanan pada euro. Skenario terbaik untuk menjual pada EUR/USD selama sesi Eropa adalah penembusan palsu pada level resistance terdekat di 1,0474. Saat ini mata uang bergerak menuju level ini. Hal ini akan membungkinkan untuk membuka posisi jual dan dapat mengirim mata uang kembali ke 1,0421, level support yang terbentuk pada akhir sesi Asia. Konsolidasi di bawah kisaran ini dapat memberikan tekanan lebih besar pada euro di akhir minggu, yang mengarah ke koreksi penurunan yang lebih signifikan. Penembusan dan pengujian ke atas di 1,0421 akan menciptakan sinyal jual. Setelah itu, pasangan ini dapat memicu order Stop Loss dari bulls dan turun lebih dalam ke 1,0375, di mana rata-rata bergerak berada. Target yang lebih jauh adalah 1,0333, di mana saya sarankan untuk mengambil profit. Pengujian dari level ini akan menempatkan pasangan di saluran menyamping, yang akan menjadi kemenangan bagi trader bearish pada situasi saat ini. Jika EUR/USD bergerak naik selama sesi Eropa dan tidak ada bears yang aktif di 1,0474, pasangan ini akan naik ke 1,0525. Saya juga menyarankan untuk membuka posisi jual di sana hanya setelah konsolidasi yang gagal. Dimungkinkan untuk segera menjual EUR/USD jika ia melambung dari level tertinggi 1,0568, atau bahkan dari 1,0604, dengan mengingat koreksi penurunan 30-35 pip.

Laporan COT:

Laporan Komitmen Trader (COT) untuk 22 November menunjukkan peningkatan pada posisi beli dan penurunan tajam pada posisi jual. Pernyataan yang dibuat oleh pembuat kebijakan Fed memungkinkan kenaikan euro untuk meningkatkan eksposur mereka terhadap EUR, karena trader sekali lagi menjadi yakin bahwa FOMC akan mengubah sikap agresifnya pada kenaikan suku bunga di AS. PDB utama dan data pasar tenaga kerja AS akan dirilis dalam waktu dekat, yang dapat membantu memperjelas situasi. Setelah itu, data inflasi untuk bulan November akan menjadi satu-satunya bagian yang hilang dari teka-teki. Penurunan pekerjaan baru dan meningkatnya pengangguran akan membawa dolar AS turun terhadap aset berisiko, termasuk euro. Perlu juga memperhatikan pernyataan ketua Fed, Powell. Jika beliau terus hawkish, akan ada alasan lain untuk menjual pada dolar, karena kenaikan suku bunga lebih lanjut dapat mendorong ekonomi AS ke dalam resesi yang lebih besar. Laporan COT menunjukkan bahwa posis beli non-komersial naik sebesar 229 menjadi 239.598, sementara posisi jual non-komersial turun tajam sebesar 10.217 menjadi 116.486. Pada akhir pekan, total posisi bersih non-komersial meningkat menjadi 123.112 versus 112.666. Hal ini menunjukkan bahwa para investor terus mengambil keuntungan dari situasi ini dan tetap membeli euro dengan harga murah bahkan di atas paritas, serta mengakumulasi posisi beli. Mereka berharap krisis berakhir dan pasangan akan pulih dalam jangka panjang. Harga penutupan mingguan turun menjadi 1,0315 vs. 1,0390.

Sinyal Indikator:

Rata-Rata Bergerak

Trading dilakukan di atas rata-rata bergerak 30 dan 50 hari, yang menunjukkan bahwa bulls memiliki keuntungan di pasar.

Catatan: Periode dan harga rata-rata bergerak dipertimbangkan oleh penulis pada H1 (1-jam) dan berbeda dari definisi umum rata-rata bergerak harian klasik pada grafik harian D1.

Bollinger Bands

Jika pasangan bergerak naik, batas atas indikator di 1,0474 akan bertindak sebagai resistance. Jika EUR/USd turun, batas bawah indikator di sekitar 1,0330 akan bertindak sebagai support.

Deskripsi indikator

• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 50. Berwarna kuning pada grafik.
• Rata-rata bergerak (rata-rata bergerak, menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Period 30. Berwarna hijau pada grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — konvergensi/divergensi dari rata-rata bergerak) Periode EMA cepat 12. Periode EMA lambat ke 26. Periode SMA 9
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
• Trader spekulatif non-komersial, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi beli non-komersial menunjukkan total posisi beli yang dibuka dari trader non-komersial.
• Posisi jual non-komersial menunjukkan total posisi jual yang dibuka dari trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah selisih antara posisi jual dan posisi beli dari trader non-komersial.