Analisis EUR/USD carta 5M

Pada hari Isnin, pasangan mata wang EUR/USD didagangkan lebih tinggi tetapi kekal di bawah garis aliran dan garis Senkou Span B. Oleh itu, masih terlalu awal untuk menyatakan bahawa aliran tempatan telah berubah kepada kenaikan harga. Pada hari Isnin juga, telah diketahui bahawa satu kes jenayah telah dibuka terhadap Jerome Powell atas dakwaan yang sama: melebihi bajet untuk pembaikan bangunan Fed dan memberi keterangan palsu kepada Kongres ketika anggaran itu dibincangkan. Oleh itu, pada hari Isnin, dolar mengalami kejatuhan sejurus pasaran dibuka. Namun, penurunannya pada hari itu tidak cukup kuat, jadi faktor ini mungkin sudah dimasukkan harga. Dalam kes ini, aliran menurun akan kekal pada TF sejam, manakala TF harian pasti akan kekal dalam julat.

Kami terus percaya bahawa faktor utama untuk euro (dan mungkin untuk seluruh pasaran FX) kekal sebagai senario mendatar enam bulan dalam julat 1.1400–1.1830. Minggu lepas, walaupun data makro AS yang paling penting mengenai pasaran buruh dan pengangguran gagal menggugah pedagang. Volatiliti pasangan ini masih rendah kecuali dalam beberapa pengecualian, seperti semalam. Namun, walaupun pada hari-hari seperti itu tidak mampu mengeluarkan euro daripada saluran mendatar.

Pada TF 5 minit, hanya satu isyarat dagangan beli yang dibentuk. Semasa sesi Eropah, harga telah menetap di atas garis kritikal, tetapi tidak dapat terus meningkat. Di bawah kawasan sokongan, julatnya juga ialah 1.1657–1.1666. Oleh itu, hari ini pergerakan ke atas mungkin berterusan ke arah garis Senkou Span B. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan garis aliran pada TF sejam. Ia mungkin akan menghentikan kenaikan pasangan ini dan mengembalikannya kepada penurunan teknikal dalam senario mendatar tersebut.

Laporan COT

Laporan COT terbaharu bertarikh 6 Januari. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial bersifat menaik untuk tempoh yang lama; pergerakan menurun hanya bergerak ke zon kelebihan pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangannya. Sejak Trump memegang jawatan sebagai presiden Amerika Syarikat untuk kali kedua, hanya dolar yang sedang jatuh. Kita tidak boleh mengatakan bahawa kejatuhan dolar akan berterusan dengan kebarangkalian 100%, tetapi perkembangan global semasa mencadangkan senario tersebut. Garis merah dan biru semakin menjauh, menunjukkan dominasi pergerakan menaik yang kuat.

Kami masih tidak melihat sebarang faktor asas yang akan mengukuhkan euro, manakala terdapat faktor yang mencukupi yang akan melemahkan mata wang AS. Aliran menurun global masih berterusan, tetapi apakah pentingnya sekarang di mana harga bergerak sepanjang 17 tahun yang lalu? Sepanjang tiga tahun lepas, hanya euro yang meningkat, dan itu juga adalah satu aliran.

Kedudukan garis penunjuk merah dan biru terus memberi isyarat pemeliharaan dan pengukuhan aliran menaik. Pada minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 3,500, manakala bilangan kedudukan pendek menurun sebanyak 1,800. Oleh itu, kedudukan bersih untuk minggu ini meningkat sebanyak 5,300 kontrak lagi.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun. Beberapa minggu lalu, garis atas saluran mendatar 1.1400–1.1830 diuji dua kali, tetapi euro gagal untuk menembusinya. Maka secara teknikal, penurunan pasangan ini adalah konsisten. Untuk mengharapkan peningkatan euro dan satu usaha baharu untuk melepasi kawasan 1.1800–1.1830, seseorang perlu menunggu sekurang-kurangnya untuk penembusan garis aliran.

Untuk 13 Januari, kami mengetengahkan tahap berikut untuk berdagang: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1734) dan Kijun-sen (1.1669). Garis-garis Ichimoku mungkin berubah semasa hari tersebut, yang harus diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk memindahkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat adalah palsu.

Tiada acara penting yang dijadualkan di Kesatuan Eropah. Manakala di Amerika Syarikat, laporan akhir suku tahunan mengenai kadar pengangguran, keadaan pasaran tenaga buruh dan inflasi akan dikeluarkan. Laporan ini berpotensi memberi kesan besar terhadap hala tuju dasar monetari Rizab Persekutuan Amerika Syarikat (Fed); oleh itu, reaksi pasaran terhadapnya mungkin kuat..

Cadangan Dagangan:

Pada hari Selasa, pedagang boleh berdagang dari kawasan 1.1657–1.1666 dan garis Kijun-sen. Lantunan dari mereka akan membenarkan pembukaan kedudukan panjang dengan sasaran 1.1734, sementara penutupan di bawah akan menjadikan kedudukan pendek relevan dengan sasaran 1.1604–1.1615.

Penjelasan Rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garis merah tebal yang mana pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa satu jam dari 4 jam. Ia adalah garis yang kuat.
• Tahap ekstrem — garis merah nipis yang mana harga sebelum ini melantun. Ini adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis aliran, saluran aliran, dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz posisi bersih setiap kategori pedagang.