การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วง 5 นาที
คู่เงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นในวันจันทร์ แต่ยังคงอยู่ในกรอบที่จำกัดซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นช่องทางด้านข้าง นักลงทุนยังคงไม่สนใจข่าวที่สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้ว่ารายงานประเภทนี้จะมีเพียงไม่กี่รายการ รายงานยอดขายปลีกของสหรัฐแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเกินการคาดการณ์ที่ 0.2% อย่างมาก ถึงแม้ว่าตัวเลขของเดือนก่อนหน้าจะถูกปรับลดลง แต่ช่องว่างระหว่างค่าจริงของเดือนกุมภาพันธ์กับการคาดการณ์ยังคงสนับสนุนการเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์มากกว่าข้อมูลจากสองเดือนก่อน ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์จึงมีโอกาสที่จะเข้มแข็งขึ้นในวันซื้อขายแรกของสัปดาห์ แต่ก็ล้มเหลวที่จะทำอีกครั้ง ตลาดปฏิเสธที่จะซื้อดอลลาร์ โดยไม่สนใจเหตุการณ์ใดๆ ที่สนับสนุนมันและมุ่งเน้นเพียงแค่ Donald Trump เท่านั้น
จึงไม่แปลกถ้าคู่เงิน EUR/USD จะกลับมาเติบโตอีกครั้งในจุดนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง คู่เงินก็ยังไม่ได้พยายามปรับฐานลงเบาๆ เลย ยังมีโอกาสที่จะเกิดการปรับฐานจากระดับ 1.0935 ซึ่งอาจจะทำให้ราคาคงอยู่ในช่องทางด้านข้างไปอีกสักระยะ แล้วหลังจากนั้นอาจจะมีการปรับฐานลงได้
ในกรอบเวลาห้านาที จะเห็นได้ว่าคู่เงินคงอยู่เฉยเกือบตลอดทั้งวัน การเติบโตเริ่มต้นเฉพาะกับช่วงการซื้อขายของสหรัฐเท่านั้น สัญญาณขายเกิดขึ้นในพื้นที่ 1.0879–1.0886 แต่เป็นสัญญาณเท็จ อย่างไรก็ตาม สัญญาณซื้อต่อมาเป็นสัญญาณที่ถูกต้อง และภายในสิ้นวันที่ราคาเกือบจะถึงเป้าหมายใกล้ที่ 1.0935 ความแปรปรวนไม่สูงมาก แต่ยังสามารถทำกำไรเล็กน้อยได้
รายงาน COT
รายงาน COT ล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงอยู่ในสถานะ "bullish" มานานแล้ว ฝ่ายตลาดขาลงพยายามที่จะควบคุมตลาด แต่ฝ่ายตลาดขาขึ้นกำลังกลับมามีอำนาจเหนือกว่า ข้อได้เปรียบที่ฝ่ายตลาดขาลงเคยมีนั้นกำลังลดลงเมื่อ Trump เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ยังคงลดลง แม้ว่าเราจะไม่สามารถทำนายได้อย่างแน่นอนว่าการลดลงของค่าเงินดอลลาร์จะดำเนินต่อไปหรือไม่ รายงาน COT สะท้อนถึงความรู้สึกของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
แม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร แต่มีปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่กำลังทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจจะยังคงปรับตัวชั่วคราวเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือน แต่ไม่น่าจะมีการพลิกกลับของแนวโน้มขาลงในรอบ 16 ปีอย่างรวดเร็ว
ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ตัดกันอีกครั้ง บ่งชี้ถึงแนวโน้มตลาด "bullish" ในสัปดาห์รายงานล่าสุด ตำแหน่ง long ของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 3,400 ขณะที่ตำแหน่ง short ลดลง 19,800 ท้ายที่สุดทำให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 23,200 สัญญา
การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง
ราคายังคงปรับตัวขึ้นบนกรอบเวลารายชั่วโมง แต่ไม่รวดเร็วเหมือนที่ผ่านมา การปรับตัวลงอาจกลับมาในระยะกลางเนื่องจากนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาว่าตลาดจะยังคงตอบสนองเฉพาะกับ "ปัจจัยของทรัมป์" ได้นานเพียงใด การเคลื่อนไหวขึ้นในปัจจุบันเป็นเพียงความตื่นตระหนกในตลาด และทิศทางที่แท้จริงยังไม่ชัดเจน เทรดเดอร์ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากคำประกาศของทรัมป์; ดอลลาร์ถูกขายออกทุกครั้งที่มีโอกาส ข่าวดีทั้งหมดสำหรับดอลลาร์ก็ถูกมองข้ามไป
สำหรับวันที่ 18 มีนาคม เราเน้นระดับหลักสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0654) และ Kijun-sen (1.0884) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นให้คำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ณ ระดับคุ้มทุนหากราคาปรับขึ้น 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดสัญญาณผิดพลาด
ในวันอังคาร ยูโรโซนมีกำหนดจะเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ซึ่งคาดว่าจะน่าสนใจแต่ไม่ดึงดูดความสนใจจากตลาดมากนัก ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานสำคัญออกมาด้วย เช่น การเริ่มก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการอนุญาตก่อสร้าง แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบตลาดอย่างมีนัยสำคัญหรือกระตุ้นปฏิกิริยาที่เข้มแข็ง รายงานเดียวที่อาจมีความสำคัญคือการผลิตภาคอุตสาหกรรม
คำอธิบายเกี่ยวกับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาแสดงจุดที่อาจสิ้นสุดการเคลื่อนไหว โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นชี้วัด Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางแสดงจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับ ถือเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม หรือลวดลายทางเทคนิคอื่นๆ
- ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์
