การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD คงที่ในช่วงครึ่งแรกของวันและจากนั้นก็ขยับสูงขึ้นในครึ่งหลัง ในช่วงเซสชันของสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ได้กล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งตลาด (สมมุติ) ตีความว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการขายดอลลาร์สหรัฐฯ และขอเตือนว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงโจมตีพาวเวลล์และแทบจะกดดันให้เขาลาออก ข้อแก้ตัวได้ถูกเสนอไปแล้ว—พาวเวลล์ถูกพรรณนาต่อสาธารณชนว่าเป็นผู้จัดการด้านการเงินที่เชี่ยวชาญและคนใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารของ Federal Reserve ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่อนุมัติไว้ที่ $1.9 พันล้านเป็น $2.5 พันล้าน เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อร้องเรียนต่อพาวเวลล์เพิ่งเกิดขึ้นในเวลานี้ แม้ว่างบประมาณจะได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2021 อย่างไรก็ตาม เราทุกคนเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังข้อกล่าวหาเหล่านี้

สำหรับดอลลาร์ ความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับประธาน Fed ซึ่งอาจจะจบลงไม่เพียงแค่การลาออกของพาวเวลล์ แต่ยังรวมถึงการสูญเสียอิสรภาพของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดโลกชะลอตัว ซึ่งเสริมเข้ากับสงครามการค้าโลกที่ทรัมป์เริ่มต้นขึ้น ตลอดสามสัปดาห์ที่ผ่านมาการเงินเกิดการปรับฐานทางเทคนิคเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ คู่สกุลเงินได้ทำการทะลุช่องขาลง และในวันอังคาร ก็เคลื่อนไปเหนือเส้น Senkou Span B ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตที่คาดว่าจะเห็นต่อไป

สำหรับสัญญาณการเทรดในวันอังคาร, สัญญาณที่เห็นเด่นชัดเพียงอย่างเดียวคือการทะลุและการดีดกลับออกจากเส้น Senkou Span B อย่างไม่แม่นยำ ในขณะเวลาที่สัญญาณนี้เกิดขึ้น เส้นนี้กำลังเคลื่อนไหวในแผนภูมิ ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่มีการสร้างสัญญาณที่แม่นยำใดๆ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเส้นนั้นถูกทำลายแล้ว ซึ่งหมายถึงตัวบ่งชี้ Ichimoku ส่งสัญญาณแนวโน้มขึ้น

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามที่แสดงในกราฟด้านบน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน หมีเพิ่งครอบครองได้นิดหน่อยในช่วงปลายปี 2024—และจากนั้นก็เสียอำนาจไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่ง ค่าเงินดอลลาร์ก็เป็นสกุลเงินเดียวที่ลดค่าลง แม้ว่าเราไม่สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจ 100% ว่าค่าเงินสหรัฐฯ จะลดลงต่อไป แต่การพัฒนาในปัจจุบันทั่วโลกบ่งบอกถึงสถานการณ์นั้น

เรายังไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดๆ ที่ทำให้ยูโรแข็งค่าแต่อย่างใด ยังมีปัจจัยที่แข็งแกร่งมากประการหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลงต่อ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่—แต่ตอนนี้มันสำคัญหรือไม่ว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนมากว่า 16 ปี? เมื่อ Trump ยุติสงครามการค้า ค่าเงินดอลลาร์อาจกลับมาเติบโตอีกครั้ง—แต่ Trump จะยุติพวกเขาเมื่อใด? และเมื่อไหร่?

ตำแหน่งของเส้นบ่งชี้สีแดงและสีน้ำเงินยังคงชี้ไปยังแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งลองในกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 1,000 สัญญา ในขณะที่ตำแหน่งชอร์ตลดลง 6,600 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 7,600 สัญญา

การวิเคราะห์กราฟ EUR/USD ระดับ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ได้สิ้นสุดแนวโน้มขาลงแล้ว ทรัมป์ยังคงเพิ่มอัตราภาษีใหม่ๆ และความหวังในการเซ็นสัญญาการค้ากับใครก็ตามใน "บัญชีดำ" ของทรัมป์ลดน้อยลงทุกวัน เมื่อไม่มีข้อตกลงทางการค้า สงครามการค้าก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลเสียต่อค่าเงินดอลลาร์เป็นธรรมดา สงครามของทรัมป์กับพาวเวลล์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันค่าเงินดอลลาร์ในปี 2025

สำหรับวันที่ 23 กรกฎาคมนี้ เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1846–1.1857, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1676) และเส้น Kijun-sen (1.1659) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน จำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณ และอย่าลืมตั้ง Stop Loss เป็นจุดคุ้มทุนเมื่อราคามีการเคลื่อนที่ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้หากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือรายงานใดๆ ที่มีกำหนดในสหภาพยุโรปหรือสหรัฐฯ ในวันพุธ ดังนั้นความผันผวนอาจต่ำในระหว่างวัน อย่างไรก็ตาม, ประเด็นเรื่องสงครามการค้าและความเป็นไปได้ที่พาวเวลล์จะลาออกยังคงสามารถกระตุ้นการเคลื่อนไหวอย่างสำคัญอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ค่าเงินดอลลาร์ไม่จำเป็นต้องมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อคงการลดลงของมัน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและความต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B—เป็นเส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่แข็งแกร่ง ถูกโอนไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับจุดสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่ราคาหวนคืนมาก่อน พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ COT 1 บนแผนภูมิ – ขนาดของสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า